ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۴۱۱	۱۳۹۳/۰۸/۲۲	۰	۰ %	۱۳۳,۳۵۵	۹۴.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۱۶	۱.۵۱ %	۵,۰۲۵	۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۱۲	۱۳۹۳/۰۸/۲۱	۰	۰ %	۱۳۳,۳۵۵	۹۴.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۲,۱۱۶	۱.۵۱ %	۵,۰۲۳	۳.۵۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۱۳	۱۳۹۳/۰۸/۲۰	۰	۰ %	۱۳۴,۰۵۴	۹۵.۱۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۱,۷۷۷	۱.۲۶ %	۵,۰۲۰	۳.۵۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۱۴	۱۳۹۳/۰۸/۱۹	۰	۰ %	۱۳۳,۷۹۴	۹۴.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %	۳,۳۳۸	۲.۳۵ %	۵,۰۱۷	۳.۵۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۱۵	۱۳۹۳/۰۸/۱۸	۰	۰ %	۱۳۳,۹۲۴	۹۴.۸۵ %	۱,۷۷۴	۱.۲۶ %	۰	۰ %	۳۱۴	۰.۲۲ %	۵,۱۸۲	۳.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۱۶	۱۳۹۳/۰۸/۱۷	۰	۰ %	۱۳۳,۵۱۳	۹۱.۰۹ %	۶,۷۹۸	۴.۶۴ %	۰	۰ %	۱,۲۴۹	۰.۸۵ %	۵,۰۱۲	۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۱۷	۱۳۹۳/۰۸/۱۶	۰	۰ %	۱۲۹,۷۳۷	۸۸.۶۲ %	۱۰,۹۱۱	۷.۴۵ %	۰	۰ %	۷۴۴	۰.۵۱ %	۵,۰۱۰	۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۱۸	۱۳۹۳/۰۸/۱۵	۰	۰ %	۱۲۹,۷۳۷	۸۸.۶۲ %	۱۰,۹۰۵	۷.۴۵ %	۰	۰ %	۷۴۴	۰.۵۱ %	۵,۰۰۷	۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۱۹	۱۳۹۳/۰۸/۱۵	۰	۰ %	۱۲۹,۷۳۷	۸۸.۶۲ %	۱۰,۹۰۵	۷.۴۵ %	۰	۰ %	۷۴۴	۰.۵۱ %	۵,۰۰۷	۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۲۰	۱۳۹۳/۰۸/۱۴	۰	۰ %	۱۲۹,۷۳۷	۸۸.۶۳ %	۱۰,۹۰۰	۷.۴۵ %	۰	۰ %	۷۴۴	۰.۵۱ %	۵,۰۰۵	۳.۴۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...338 339 340 341342343 344 345 346...406 »