ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۴۲۱	۱۳۹۳/۰۸/۱۳	۰	۰ %	۱۲۶,۲۱۰	۸۷.۹۳ %	۱۲,۰۰۶	۸.۳۷ %	۰	۰ %	۳۳۶	۰.۲۳ %	۴,۹۷۸	۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۲۲	۱۳۹۳/۰۸/۱۲	۰	۰ %	۱۲۶,۲۱۰	۸۷.۹۴ %	۱۲,۰۰۰	۸.۳۶ %	۰	۰ %	۳۳۶	۰.۲۳ %	۴,۹۷۶	۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۲۳	۱۳۹۳/۰۸/۱۱	۰	۰ %	۱۲۶,۲۱۰	۸۷.۹۴ %	۱۱,۹۹۳	۸.۳۶ %	۰	۰ %	۳۳۶	۰.۲۳ %	۴,۹۷۳	۳.۴۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۲۴	۱۳۹۳/۰۸/۱۰	۰	۰ %	۱۲۱,۱۱۲	۸۷.۰۷ %	۱۲,۵۹۳	۹.۰۵ %	۰	۰ %	۴۲۶	۰.۳۱ %	۴,۹۷۱	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۲۵	۱۳۹۳/۰۸/۰۹	۰	۰ %	۱۱۸,۱۰۲	۸۶.۶۳ %	۱۲,۷۸۸	۹.۳۸ %	۰	۰ %	۴۶۴	۰.۳۴ %	۴,۹۶۸	۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۲۶	۱۳۹۳/۰۸/۰۸	۰	۰ %	۱۱۸,۱۰۲	۸۶.۶۴ %	۱۲,۷۸۱	۹.۳۸ %	۰	۰ %	۴۶۴	۰.۳۴ %	۴,۹۶۶	۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۲۷	۱۳۹۳/۰۸/۰۷	۰	۰ %	۱۱۸,۱۰۲	۸۶.۶۵ %	۱۲,۷۷۴	۹.۳۷ %	۰	۰ %	۴۶۴	۰.۳۴ %	۴,۹۶۴	۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۲۸	۱۳۹۳/۰۸/۰۶	۰	۰ %	۱۱۶,۷۲۱	۸۵.۳۴ %	۱۴,۸۵۹	۱۰.۸۶ %	۰	۰ %	۲۳۳	۰.۱۷ %	۴,۹۶۱	۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۲۹	۱۳۹۳/۰۸/۰۵	۰	۰ %	۱۱۶,۳۶۹	۸۵.۲۳ %	۱۴,۸۵۱	۱۰.۸۸ %	۰	۰ %	۳۶۱	۰.۲۶ %	۴,۹۵۹	۳.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۳۰	۱۳۹۳/۰۸/۰۴	۰	۰ %	۱۱۵,۸۴۹	۸۵.۱۵ %	۱۴,۹۴۴	۱۰.۹۸ %	۰	۰ %	۲۹۸	۰.۲۲ %	۴,۹۵۷	۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...339 340 341 342343344 345 346 347...406 »