ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۳۴۳۱	۱۳۹۳/۰۸/۰۳	۰	۰ %	۱۱۵,۹۳۰	۸۴.۷۳ %	۱۵,۲۸۸	۱۱.۱۷ %	۰	۰ %	۶۴۵	۰.۴۷ %	۴,۹۵۴	۳.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۳۲	۱۳۹۳/۰۸/۰۲	۰	۰ %	۱۱۵,۸۴۹	۸۴.۴۶ %	۱۵,۲۷۹	۱۱.۱۴ %	۰	۰ %	۱,۰۷۵	۰.۷۸ %	۴,۹۵۲	۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۳۳	۱۳۹۳/۰۸/۰۱	۰	۰ %	۱۱۵,۸۴۹	۸۴.۴۷ %	۱۵,۲۷۱	۱۱.۱۴ %	۰	۰ %	۱,۰۷۵	۰.۷۸ %	۴,۹۴۹	۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۳۴	۱۳۹۳/۰۷/۳۰	۰	۰ %	۱۱۵,۸۴۹	۸۴.۴۸ %	۱۵,۲۶۳	۱۱.۱۳ %	۰	۰ %	۱,۰۶۷	۰.۷۸ %	۴,۹۵۲	۳.۶۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۳۵	۱۳۹۳/۰۷/۲۹	۰	۰ %	۱۱۴,۹۶۸	۸۴.۵۵ %	۱۵,۳۵۵	۱۱.۲۹ %	۰	۰ %	۷۰۱	۰.۵۲ %	۴,۹۵۰	۳.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۳۶	۱۳۹۳/۰۷/۲۸	۰	۰ %	۱۱۳,۴۶۲	۸۴.۷۸ %	۱۵,۳۴۷	۱۱.۴۷ %	۰	۰ %	۷۱	۰.۰۵ %	۴,۹۴۷	۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۳۷	۱۳۹۳/۰۷/۲۷	۰	۰ %	۱۱۱,۱۴۳	۸۳.۳۹ %	۱۶,۵۲۳	۱۲.۴ %	۰	۰ %	۶۷۰	۰.۵ %	۴,۹۴۵	۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۳۸	۱۳۹۳/۰۷/۲۶	۰	۰ %	۱۱۰,۵۲۱	۸۳.۲۹ %	۱۶,۵۵۵	۱۲.۴۸ %	۰	۰ %	۶۸۴	۰.۵۲ %	۴,۹۳۰	۳.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۳۹	۱۳۹۳/۰۷/۲۵	۰	۰ %	۱۱۰,۶۱۲	۸۳.۱۸ %	۱۶,۷۰۶	۱۲.۵۶ %	۰	۰ %	۷۳۰	۰.۵۵ %	۴,۹۲۷	۳.۷۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۳۴۴۰	۱۳۹۳/۰۷/۲۴	۰	۰ %	۱۱۰,۶۱۲	۸۳.۱۹ %	۱۶,۶۹۷	۱۲.۵۶ %	۰	۰ %	۷۳۰	۰.۵۵ %	۴,۹۲۵	۳.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...340 341 342 343344345 346 347 348...406 »