ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۹۴۱ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۲ |
۰.۰۴ |
(۰.۰۳) |
۱۷.۴۲ |
(۹.۰۲) |
۲۹۴۲ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۱ |
۰.۰۵ |
۰ |
۱۹.۹۱ |
۰ |
۲۹۴۳ |
۱۳۹۵/۰۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۸) |
۰ |
۲۹۴۴ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۷۸) |
۰ |
۲۹۴۵ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۸ |
۰.۲۳ |
۰.۰۱ |
۱۳۰.۲ |
۴.۹۱ |
۲۹۴۶ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۷ |
۰.۰۵ |
(۰.۳۷) |
۱۷.۹۵ |
(۷۴.۴۹) |
۲۹۴۷ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۶ |
۰ |
۰.۳۱ |
(۰.۸۲) |
۲۰۵.۰۹ |
۲۹۴۸ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۵ |
۰.۳۴ |
۰.۲۳ |
۲۴۳.۴۶ |
۱۳۰.۵۲ |
۲۹۴۹ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۴ |
(۰.۰۲) |
۰ |
(۶.۶۹) |
۰ |
۲۹۵۰ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۱.۹۶) |
۰ |
۲۹۵۱ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۱۹) |
۰ |
۲۹۵۲ |
۱۳۹۵/۰۲/۰۱ |
(۰.۳۵) |
(۰.۲۱) |
(۷۱.۸۷) |
(۵۲.۹۶) |
۲۹۵۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۳۱ |
(۰.۶) |
(۰.۰۱) |
(۸۸.۹۳) |
(۲.۰۷) |
۲۹۵۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۳۰ |
۰.۷۹ |
۱.۱۹ |
۱,۶۴۳.۵ |
۷,۲۹۰.۲۶ |
۲۹۵۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۹ |
(۰.۰۸) |
(۲.۶) |
(۲۶.۰۳) |
(۹۹.۹۹) |
۲۹۵۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۸ |
(۲.۱۲) |
۰ |
(۹۹.۹۶) |
۰ |
۲۹۵۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۲) |
۰ |
۲۹۵۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۲۶) |
۰ |
۲۹۵۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۵ |
(۰.۵۴) |
(۰.۶۵) |
(۸۵.۹۷) |
(۹۰.۷۶) |
|