ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۳۰۰۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۰ |
(۰.۹۱) |
(۰.۲۵) |
(۹۶.۴۷) |
(۵۹.۹۴) |
۳۰۰۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۹ |
(۰.۶۶) |
(۰.۶۳) |
(۹۱.۲۲) |
(۹۰.۱۱) |
۳۰۰۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۸ |
۰.۰۹ |
۰.۵ |
۳۷.۶ |
۵۱۳.۴۳ |
۳۰۰۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۸) |
۰ |
۳۰۰۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۶ |
۰ |
۰ |
۰.۴۷ |
۰ |
۳۰۰۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۵ |
(۰.۱۱) |
۰.۱۸ |
(۳۱.۹۹) |
۸۹.۵ |
۳۰۰۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۴ |
(۰.۲) |
۰.۱۵ |
(۵۲.۶۸) |
۷۲.۷۵ |
۳۰۰۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۳ |
۰.۳۵ |
۰.۴۶ |
۲۵۸.۲۶ |
۴۲۷.۷۸ |
۳۰۰۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۲ |
(۰.۳۸) |
(۰.۴۲) |
(۷۴.۶۴) |
(۷۸.۲۱) |
۳۰۱۰ |
۱۳۹۴/۱۲/۰۱ |
۰.۱۴ |
(۰.۴۲) |
۶۹.۵۴ |
(۷۸.۷۷) |
۳۰۱۱ |
۱۳۹۴/۱۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۳۹) |
۰ |
۳۰۱۲ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۹ |
۰ |
۰ |
۰.۴۳ |
۰ |
۳۰۱۳ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۸ |
۰.۶۷ |
۰.۹۷ |
۱,۰۲۹.۵۹ |
۳,۲۶۰.۴۲ |
۳۰۱۴ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۷ |
(۰.۲۶) |
(۰.۳) |
(۶۱.۴۷) |
(۶۷.۱۹) |
۳۰۱۵ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۶ |
۱.۱ |
۰.۸۷ |
۵,۳۵۸.۰۷ |
۲,۲۶۸.۲۲ |
۳۰۱۶ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۵ |
۰.۴۵ |
۰.۱۵ |
۴۱۲.۶۸ |
۷۳.۳۲ |
۳۰۱۷ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۴ |
(۱.۱۳) |
(۱.۱۷) |
(۹۸.۴۲) |
(۹۸.۶۲) |
۳۰۱۸ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
۰.۷۵ |
۰ |
۳۰۱۹ |
۱۳۹۴/۱۱/۲۲ |
۰.۰۱ |
۰ |
۲.۷۷ |
۰ |
|