ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۳۰۸۱ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۳ |
(۰.۰۶) |
(۰.۱۲) |
(۱۸.۵۸) |
(۳۵.۲۸) |
۳۰۸۲ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۲ |
(۰.۲۳) |
(۰.۲) |
(۵۶.۲) |
(۵۲.۵) |
۳۰۸۳ |
۱۳۹۴/۰۹/۰۱ |
(۰.۲۱) |
۰.۰۶ |
(۵۴.۳) |
۲۲.۴۴ |
۳۰۸۴ |
۱۳۹۴/۰۸/۳۰ |
(۰.۱۶) |
۰.۰۳ |
(۴۳.۶) |
۱۰.۸۲ |
۳۰۸۵ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
۳۰۸۶ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۷) |
۰ |
۳۰۸۷ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۷ |
(۰.۳۴) |
(۰.۲۳) |
(۷۱.۴۳) |
(۵۶.۱۹) |
۳۰۸۸ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۶ |
(۰.۳۱) |
(۰.۱۵) |
(۶۷.۳) |
(۴۲.۳) |
۳۰۸۹ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۵ |
(۰.۰۶) |
۰.۰۴ |
(۱۹.۱۹) |
۱۵.۶۳ |
۳۰۹۰ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۴ |
۰.۸ |
۰.۰۲ |
۱,۷۳۹.۷۷ |
۷.۵ |
۳۰۹۱ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۳ |
(۰.۱۸) |
۰.۰۲ |
(۴۸.۴۶) |
۸.۸۲ |
۳۰۹۲ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
۳۰۹۳ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۳) |
۰ |
۳۰۹۴ |
۱۳۹۴/۰۸/۲۰ |
(۰.۲۷) |
۰.۰۲ |
(۶۳.۱۶) |
۷.۲۵ |
۳۰۹۵ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۹ |
(۰.۱) |
۰.۰۱ |
(۳۰.۸۹) |
۵.۱۱ |
۳۰۹۶ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۸ |
۰.۰۴ |
۰.۰۶ |
۱۴.۳۲ |
۲۳.۵۴ |
۳۰۹۷ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۷ |
(۰.۶۸) |
۰ |
(۹۱.۶۱) |
(۰.۴۶) |
۳۰۹۸ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۶ |
۰.۱۲ |
۰.۱۲ |
۵۶.۵ |
۵۲.۳۳ |
۳۰۹۹ |
۱۳۹۴/۰۸/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
|