ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۳۱۰۱ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۹ |
۰.۱۶ |
۰.۰۴ |
۷۹.۱۸ |
۱۵.۸ |
۳۱۰۲ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۲) |
۰ |
۳۱۰۳ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۴) |
۰ |
۳۱۰۴ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۶ |
(۰.۱۴) |
۰ |
(۴۰.۰۷) |
۰.۴۱ |
۳۱۰۵ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۵ |
۰.۱۷ |
۰.۱۹ |
۸۲.۸۶ |
۱۰۰.۳۷ |
۳۱۰۶ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۴ |
۰ |
۰.۰۲ |
(۱.۱۲) |
۶.۱۷ |
۳۱۰۷ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۳ |
(۰.۸۴) |
(۰.۶) |
(۹۵.۴) |
(۸۹.۰۷) |
۳۱۰۸ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۸) |
۰ |
۳۱۰۹ |
۱۳۹۴/۰۸/۰۱ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
۳۱۱۰ |
۱۳۹۴/۰۷/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۲) |
۰ |
۳۱۱۱ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۹ |
(۰.۲۹) |
۰.۰۵ |
(۶۵.۲۹) |
۲۱.۰۱ |
۳۱۱۲ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۸ |
(۰.۴۲) |
۰.۰۲ |
(۷۸.۸۷) |
۹.۲۵ |
۳۱۱۳ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۷ |
(۰.۵۴) |
۰.۰۹ |
(۸۶.۳۵) |
۳۷.۷ |
۳۱۱۴ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۶ |
۰.۴۸ |
۱.۷۷ |
۴۷۷.۲۷ |
۶۰,۷۳۵.۷۳ |
۳۱۱۵ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۵ |
۱.۷ |
۰ |
۴۶,۷۶۶.۰۲ |
۰ |
۳۱۱۶ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
۳۱۱۷ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۳ |
۰.۰۵ |
۰ |
۲۰.۴۹ |
۰ |
۳۱۱۸ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۲ |
۱.۱۳ |
۰.۸۸ |
۵,۸۹۰.۱۴ |
۲,۳۲۳.۵۵ |
۳۱۱۹ |
۱۳۹۴/۰۷/۲۱ |
۰.۳۳ |
۰.۲۲ |
۲۳۷.۳۹ |
۱۲۶.۹۶ |
|