صندوق سرمایهگذاری مشترک امید توسعه مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۳۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۱۸۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۱۰۱ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۷ | ۰.۲۷ | ۰.۰۳ | ۱۶۸.۷۶ | ۱۳.۵ |
| ۳۱۰۲ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۶ | (۰.۰۲) | (۰.۱۲) | (۸.۰۸) | (۳۵.۷) |
| ۳۱۰۳ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۵ | (۰.۱۱) | ۰.۱۵ | (۳۲.۸۱) | ۶۹.۹۸ |
| ۳۱۰۴ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۴ | ۰.۰۱ | ۰ | ۴.۳۹ | ۰ |
| ۳۱۰۵ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۳ | ۰.۰۱ | ۰ | ۴.۳۷ | ۰ |
| ۳۱۰۶ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۲ | ۰.۰۱ | ۰ | ۴.۴۴ | ۰ |
| ۳۱۰۷ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۱ | ۰.۰۴ | (۰.۱۸) | ۱۷.۸ | (۴۸.۹۹) |
| ۳۱۰۸ | ۱۳۹۶/۰۵/۱۰ | (۰.۱۸) | (۰.۱۴) | (۴۸.۵۸) | (۴۰.۹۵) |
| ۳۱۰۹ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۹ | ۰.۰۸ | ۰.۰۵ | ۳۳.۴۶ | ۲۰.۷۵ |
| ۳۱۱۰ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۸ | ۰.۰۱ | ۰.۰۹ | ۳.۵۸ | ۳۷.۱۵ |
| ۳۱۱۱ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۷ | (۰.۱۸) | (۰.۱۱) | (۴۷.۹۹) | (۳۲.۷) |
| ۳۱۱۲ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۶ | ۰.۰۱ | ۰ | ۴.۹۱ | ۰ |
| ۳۱۱۳ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۵ | ۰.۰۱ | ۰ | ۵.۲۶ | ۰ |
| ۳۱۱۴ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۴ | ۰.۰۳ | ۰.۴ | ۹.۶۷ | ۳۳۴.۹ |
| ۳۱۱۵ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۳ | (۰.۰۹) | ۰.۳۱ | (۲۷.۸۵) | ۲۰۵.۲۱ |
| ۳۱۱۶ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۲ | ۰.۲۸ | ۰.۰۹ | ۱۷۹.۶۶ | ۳۷.۷ |
| ۳۱۱۷ | ۱۳۹۶/۰۵/۰۱ | ۰.۳۱ | ۰.۲۴ | ۲۱۱.۵۷ | ۱۳۸.۳۵ |
| ۳۱۱۸ | ۱۳۹۶/۰۴/۳۱ | (۰.۰۱) | ۰.۶۳ | (۴.۶) | ۹۰۴.۵۴ |
| ۳۱۱۹ | ۱۳۹۶/۰۴/۳۰ | ۰.۰۱ | ۰ | ۴.۷۶ | ۰ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید میباشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities Co. All rights reserved.
version number: 9.2.2