ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۳۱۸۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۱ |
۱.۹۸ |
۱.۲۴ |
۱۲۶,۷۸۶.۴۵ |
۸,۸۸۸.۰۴ |
۳۱۸۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۲۰ |
۰.۰۹ |
۰.۰۸ |
۳۶.۶۶ |
۳۶.۱ |
۳۱۸۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۵) |
۰ |
۳۱۸۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۵) |
۰ |
۳۱۸۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۳ |
۰ |
۳۱۸۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۶ |
۰.۹۸ |
۱.۱۲ |
۳,۴۴۲.۳۵ |
۵,۷۹۴.۶۷ |
۳۱۸۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۵ |
۰.۲ |
۰.۳۶ |
۱۰۴.۳۱ |
۲۷۷.۴۱ |
۳۱۸۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۴ |
(۰.۰۶) |
(۳.۴۸) |
(۱۹.۷۷) |
(۱۰۰) |
۳۱۸۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۳ |
۱.۷۳ |
۵.۰۷ |
۵۳,۱۵۱.۴۷ |
۶,۸۴۴,۳۳۹,۳۰۳.۴۳ |
۳۱۹۰ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
۳۱۹۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۹) |
۰ |
۳۱۹۲ |
۱۳۹۴/۰۴/۱۰ |
(۰.۰۷) |
(۰.۰۹) |
(۲۱.۹۷) |
(۲۸.۹۶) |
۳۱۹۳ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۹ |
۱.۱۱ |
۰.۹۲ |
۵,۴۸۸.۷۵ |
۲,۶۹۵.۲۵ |
۳۱۹۴ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۸ |
(۰.۰۴) |
۰.۰۵ |
(۱۵.۱۵) |
۱۹.۵۷ |
۳۱۹۵ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۷ |
(۰.۸۳) |
(۰.۷۹) |
(۹۵.۳) |
(۹۴.۴۳) |
۳۱۹۶ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۶ |
(۰.۱۱) |
(۰.۰۷) |
(۳۱.۸۵) |
(۲۲.۵۵) |
۳۱۹۷ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
۳۱۹۸ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۲) |
۰ |
۳۱۹۹ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۳ |
(۰.۳۴) |
۰.۰۳ |
(۷۰.۹۸) |
۱۰.۷۳ |
|