ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۳۲۰۱ |
۱۳۹۴/۰۴/۰۱ |
۰.۹۶ |
۰.۷۳ |
۳,۱۲۱.۷۹ |
۱,۳۲۲.۱۱ |
۳۲۰۲ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۱ |
(۰.۰۴) |
(۰.۰۴) |
(۱۲.۰۳) |
(۱۳.۵۷) |
۳۲۰۳ |
۱۳۹۴/۰۳/۳۰ |
۰.۰۸ |
۰.۴۴ |
۳۲.۷۷ |
۳۸۷.۶۴ |
۳۲۰۴ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
۳۲۰۵ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۴) |
۰ |
۳۲۰۶ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۷ |
۱.۹۲ |
۱.۶ |
۱۰۳,۶۹۴.۷۷ |
۳۲,۶۹۸.۲۲ |
۳۲۰۷ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۶ |
۰.۴۴ |
۰.۱۹ |
۳۹۶.۹۲ |
۹۷.۹۲ |
۳۲۰۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۵ |
(۰.۴۵) |
(۰.۳۴) |
(۸۰.۶۷) |
(۷۰.۸۶) |
۳۲۰۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۴ |
۰.۵۳ |
۰.۱۳ |
۵۷۸.۸۸ |
۶۱.۳۸ |
۳۲۱۰ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۳ |
۱.۰۲ |
۰.۴ |
۴,۰۰۴.۶۶ |
۳۲۸.۶۲ |
۳۲۱۱ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
۳۲۱۲ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۶) |
۰ |
۳۲۱۳ |
۱۳۹۴/۰۳/۲۰ |
۰.۳۶ |
۰.۰۱ |
۲۶۴.۸۶ |
۲.۵۵ |
۳۲۱۴ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۹ |
(۰.۹۸) |
(۱.۰۱) |
(۹۷.۲۸) |
(۹۷.۵۲) |
۳۲۱۵ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۸ |
۰.۱۱ |
(۰.۳۷) |
۴۸.۲۷ |
(۷۴.۳۳) |
۳۲۱۶ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۷ |
(۰.۲۸) |
(۰.۱۷) |
(۶۴.۰۸) |
(۴۷.۰۹) |
۳۲۱۷ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۶ |
۰.۰۵ |
۰.۰۱ |
۱۸.۹۸ |
۴.۶ |
۳۲۱۸ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
۳۲۱۹ |
۱۳۹۴/۰۳/۱۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
|