ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۳۱۶۱ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۷ |
۰.۵۱ |
۰.۳۸ |
۵۳۱.۳۱ |
۳۰۱.۰۸ |
۳۱۶۲ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
۳۱۶۳ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
۳۱۶۴ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰.۰۱ |
(۵.۰۳) |
۵.۱۹ |
۳۱۶۵ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۳ |
(۰.۶۶) |
(۰.۷) |
(۹۱.۱۴) |
(۹۲.۳۸) |
۳۱۶۶ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۲ |
(۰.۴۲) |
(۰.۳۵) |
(۷۸.۳۲) |
(۷۲.۶۱) |
۳۱۶۷ |
۱۳۹۴/۰۶/۰۱ |
(۰.۰۸) |
(۰.۵۳) |
(۲۴.۶۶) |
(۸۵.۴۵) |
۳۱۶۸ |
۱۳۹۴/۰۵/۳۱ |
۰.۱۴ |
۰.۰۱ |
۶۹.۱۷ |
۳.۸۲ |
۳۱۶۹ |
۱۳۹۴/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۳) |
۰ |
۳۱۷۰ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۱) |
۰ |
۳۱۷۱ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۸ |
۰.۳۳ |
۰.۰۴ |
۲۳۷.۵۲ |
۱۷.۵۶ |
۳۱۷۲ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۷ |
(۰.۲۵) |
(۰.۱۷) |
(۵۹.۲۶) |
(۴۶.۸۹) |
۳۱۷۳ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۶ |
۰.۱۳ |
۰.۱ |
۶۰.۲۸ |
۴۱.۹۲ |
۳۱۷۴ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۵ |
۰.۱۶ |
(۰.۱۱) |
۸۰.۶۱ |
(۳۴.۰۳) |
۳۱۷۵ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۴ |
(۰.۵۶) |
(۰.۸۹) |
(۸۷.۳۴) |
(۹۶.۲۲) |
۳۱۷۶ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
۳۱۷۷ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
۳۱۷۸ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۱ |
(۰.۵۱) |
۰ |
(۸۴.۵۶) |
۰ |
۳۱۷۹ |
۱۳۹۴/۰۵/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۷۹) |
۰ |
|