صندوق سرمایهگذاری مشترک امید توسعه مفید
| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۳۲ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۱۱۸۳ |
| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص |
|---|---|---|---|---|---|
| ۳۰۶۱ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۶ | ۰.۴۶ | ۰.۲۸ | ۴۳۱.۴۱ | ۱۷۶.۳۸ |
| ۳۰۶۲ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۵ | (۰.۰۳) | ۰.۱۹ | (۱۰.۰۹) | ۱۰۰.۵۵ |
| ۳۰۶۳ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۴ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۸۴ | ۰ |
| ۳۰۶۴ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۳ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۸۲ | ۰ |
| ۳۰۶۵ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۲ | (۰.۰۴) | ۰.۰۷ | (۱۲.۴۸) | ۲۶.۹۶ |
| ۳۰۶۶ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۱ | ۰.۱۳ | ۰.۱۲ | ۵۷.۸۵ | ۵۴.۹۶ |
| ۳۰۶۷ | ۱۳۹۶/۰۶/۲۰ | (۰.۰۵) | ۰.۱۴ | (۱۵.۲۳) | ۶۴.۳۵ |
| ۳۰۶۸ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۹ | (۰.۱۹) | (۰.۵) | (۵۰.۸۳) | (۸۴.۰۴) |
| ۳۰۶۹ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۸ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۸۸ | ۰ |
| ۳۰۷۰ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۷ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۸۸ | ۰ |
| ۳۰۷۱ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۶ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۸۸ | ۰ |
| ۳۰۷۲ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۵ | ۰.۱۶ | (۰.۰۷) | ۷۸.۱۶ | (۲۲.۴۱) |
| ۳۰۷۳ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۴ | ۰.۶ | ۰.۳۴ | ۸۰۱.۰۹ | ۲۴۱.۶۸ |
| ۳۰۷۴ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۳ | ۰.۵۵ | ۰.۱۳ | ۶۴۸.۲۶ | ۵۹.۶۶ |
| ۳۰۷۵ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۲ | (۰.۰۵) | (۰.۱) | (۱۵.۵۸) | (۳۰.۴۶) |
| ۳۰۷۶ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۱ | ۰.۰۳ | ۰.۱۹ | ۱۰.۱۷ | ۹۷.۴ |
| ۳۰۷۷ | ۱۳۹۶/۰۶/۱۰ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۷۶ | ۰ |
| ۳۰۷۸ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۹ | ۰.۰۱ | ۰ | ۳.۷۶ | ۰ |
| ۳۰۷۹ | ۱۳۹۶/۰۶/۰۸ | ۰.۰۵ | ۰.۰۳ | ۲۰.۴۵ | ۹.۵۹ |
کلیه حقوق این سایت متعلق به
شرکت سبدگردان مفید میباشد.
Copyright © 2020 Mofid Securities Co. All rights reserved.
version number: 9.2.2