ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۳۰۴۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۲۰ |
(۰.۲۶) |
(۰.۳۱) |
(۶۱.۹۶) |
(۶۷.۷۶) |
۳۰۴۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۹ |
۰.۲۶ |
۰.۰۴ |
۱۵۹.۵ |
۱۳.۸۱ |
۳۰۴۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۰۹) |
۰ |
۳۰۴۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۶) |
۰ |
۳۰۴۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۶ |
۱.۳۷ |
۰.۹۳ |
۱۴,۰۹۳.۱۴ |
۲,۸۲۹.۸۸ |
۳۰۴۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۵ |
۰.۹ |
۰.۵۳ |
۲,۴۸۷.۱۵ |
۵۹۱.۱۲ |
۳۰۴۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۴ |
۰.۳۹ |
۰.۰۳ |
۳۱۶.۵۳ |
۱۱.۱۷ |
۳۰۴۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۳ |
(۰.۱۸) |
۰.۰۲ |
(۴۷.۶) |
۶.۲۲ |
۳۰۴۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۲ |
۰.۰۲ |
۰.۰۱ |
۵.۶۷ |
۵.۴۷ |
۳۰۵۰ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
۳۰۵۱ |
۱۳۹۴/۱۰/۱۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۵) |
۰ |
۳۰۵۲ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۹ |
۰.۷۷ |
۰.۳۶ |
۱,۵۳۵.۳۵ |
۲۷۲.۱۳ |
۳۰۵۳ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۲) |
۰ |
۳۰۵۴ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۷ |
۰.۲۴ |
۰.۰۲ |
۱۴۲.۴۸ |
۸.۶۷ |
۳۰۵۵ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۶ |
۰.۲۶ |
۰.۰۳ |
۱۵۸.۴۵ |
۱۱.۴۸ |
۳۰۵۶ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۵ |
۰.۰۱ |
۰.۰۳ |
۴.۵۷ |
۱۰.۱۷ |
۳۰۵۷ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۴ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
۳۰۵۸ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۸۳) |
۰ |
۳۰۵۹ |
۱۳۹۴/۱۰/۰۲ |
(۰.۰۸) |
۰.۰۱ |
(۲۵.۷۸) |
۳.۹۴ |
|