ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۹۸۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۱ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
۲۹۸۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۱) |
۰ |
۲۹۸۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۸ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
۲۹۸۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۷ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۷۳) |
۰ |
۲۹۸۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۶ |
(۰.۰۱) |
۰.۲۳ |
(۴.۱۳) |
۱۲۹.۰۱ |
۲۹۸۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۵ |
۰ |
(۰.۲۵) |
۱.۰۲ |
(۵۹.۶۹) |
۲۹۸۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۴ |
۱.۰۱ |
۱.۱ |
۳,۸۴۲.۲۳ |
۵,۲۴۷.۷۶ |
۲۹۸۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۴۱) |
۰ |
۲۹۸۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۲ |
۰.۷۳ |
۱.۳۵ |
۱,۳۴۵.۵۴ |
۱۳,۱۱۴.۳۶ |
۲۹۹۰ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۵۸) |
۰ |
۲۹۹۱ |
۱۳۹۴/۱۲/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۶۲) |
۰ |
۲۹۹۲ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۹ |
(۰.۲۹) |
۰.۱۲ |
(۶۵.۲۷) |
۵۳.۶۵ |
۲۹۹۳ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۸ |
(۰.۶۸) |
۰.۰۸ |
(۹۱.۸۶) |
۳۳.۳۲ |
۲۹۹۴ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۷ |
۰.۷۷ |
۰.۰۸ |
۱,۵۵۸.۱۱ |
۳۵.۷۴ |
۲۹۹۵ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۶ |
۰.۴۴ |
۰.۰۹ |
۳۹۷.۱۷ |
۳۹.۳۸ |
۲۹۹۶ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۵ |
۰.۳۶ |
۰.۴۲ |
۲۶۹.۸۳ |
۳۵۷.۱۵ |
۲۹۹۷ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۴۶) |
۰ |
۲۹۹۸ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۳ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۹۱ |
۰ |
۲۹۹۹ |
۱۳۹۴/۱۲/۱۲ |
۰.۴۶ |
۰.۰۶ |
۴۳۲.۶۷ |
۲۵.۸۹ |
|