ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
۲۹۶۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۳ |
۰.۰۶ |
(۰.۰۲) |
۲۵.۴ |
(۷.۹۹) |
۲۹۶۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۲ |
(۰.۸۵) |
(۰.۵۸) |
(۹۵.۵۵) |
(۸۸.۲۳) |
۲۹۶۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۱.۸۶ |
۰ |
۲۹۶۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۲۰ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۴۱) |
۰ |
۲۹۶۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۹ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۷) |
۰ |
۲۹۶۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۸ |
(۰.۳۶) |
(۰.۲۶) |
(۷۳.۳۲) |
(۶۱.۷۸) |
۲۹۶۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۷ |
۰.۴۴ |
۰.۱۲ |
۴۰۳.۹۸ |
۵۲.۶ |
۲۹۶۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰.۰۲ |
۳۴.۷۸ |
۹.۱۵ |
۲۹۶۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۵ |
(۰.۹) |
(۰.۸۴) |
(۹۶.۳) |
(۹۵.۳۹) |
۲۹۷۰ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۴ |
(۰.۵۸) |
۰.۰۷ |
(۸۷.۹۸) |
۲۸.۸۵ |
۲۹۷۱ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۳ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶) |
۰ |
۲۹۷۲ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۲ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۳۴) |
۰ |
۲۹۷۳ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۱ |
۱.۱۵ |
۱.۱۴ |
۶,۴۶۵.۵۴ |
۶,۱۸۴.۱۱ |
۲۹۷۴ |
۱۳۹۵/۰۱/۱۰ |
۰.۲۴ |
(۰.۴۶) |
۱۴۳.۰۳ |
(۸۱.۵۹) |
۲۹۷۵ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۹ |
(۰.۴۹) |
(۰.۴) |
(۸۳.۴۹) |
(۷۶.۸۷) |
۲۹۷۶ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۸ |
(۰.۳۵) |
۰.۰۸ |
(۷۲.۵۲) |
۳۱.۵۳ |
۲۹۷۷ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۷ |
۱.۰۴ |
۱.۲۲ |
۴,۲۰۸.۵۷ |
۸,۳۳۲.۷۵ |
۲۹۷۸ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۶ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۲) |
۰ |
۲۹۷۹ |
۱۳۹۵/۰۱/۰۵ |
(۰.۰۱) |
۰ |
(۲.۶۶) |
۰ |
|