لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
241	1400/03/10	194,745	193,532	194,400	868	55,959	228,415,526	42,427	143,376,591	85,038,935	16,457,742,383,673
242	1400/03/09	196,140	194,916	195,785	869	54,329	228,359,567	13,947	143,334,164	85,025,403	16,572,828,089,916
243	1400/03/08	193,119	191,915	192,784	869	0	228,305,238	0	143,320,217	84,985,021	16,309,911,847,301
244	1400/03/07	187,674	186,513	187,382	869	0	228,305,238	0	143,320,217	84,985,021	15,850,779,222,344
245	1400/03/06	187,681	186,520	187,389	869	1	228,305,238	79,373	143,320,217	84,985,021	15,851,395,751,446
246	1400/03/05	187,687	186,527	187,395	868	1,369	228,305,237	699,702	143,240,844	85,064,393	15,866,817,497,470
247	1400/03/04	187,354	186,206	187,067	861	605	228,303,868	222,895	142,541,142	85,762,726	15,969,499,436,948
248	1400/03/03	186,319	185,180	186,039	859	10,583	228,303,263	296,205	142,318,247	85,985,016	15,922,722,650,464
249	1400/03/02	188,586	187,436	188,292	856	1	228,292,680	45,608	142,022,042	86,270,638	16,170,198,370,011
250	1400/03/01	191,360	190,191	191,047	856	0	228,292,679	0	141,976,434	86,316,245	16,416,567,130,090
251	1400/02/31	194,903	193,710	194,566	856	0	228,292,679	0	141,976,434	86,316,245	16,720,308,066,552
252	1400/02/30	194,911	193,717	194,573	856	2,790	228,292,679	99,419	141,976,434	86,316,245	16,720,960,577,332
253	1400/02/29	194,917	193,725	194,580	855	66,527	228,289,889	63,784	141,877,015	86,412,874	16,740,329,436,309
254	1400/02/28	197,002	195,795	196,649	854	4,500	228,223,362	48,693	141,813,231	86,410,131	16,918,639,546,613
255	1400/02/27	197,362	196,153	197,008	855	15,832	228,218,862	58,185	141,764,538	86,454,324	16,958,303,781,639
256	1400/02/26	199,055	197,835	198,689	854	162	228,203,030	115,728	141,706,353	86,496,677	17,112,104,647,783
257	1400/02/25	200,323	199,096	199,948	852	0	228,202,868	0	141,590,625	86,612,243	17,244,113,522,351
258	1400/02/24	198,722	197,499	198,351	852	0	228,202,868	0	141,590,625	86,612,243	17,105,796,470,259
259	1400/02/23	198,730	197,506	198,359	853	3,683	228,202,868	11,794	141,590,625	86,612,243	17,106,473,792,022
260	1400/02/22	198,738	197,514	198,367	853	9	228,199,185	20,353	141,578,831	86,620,354	17,108,748,848,673
«1 2...9 10 11 121314 15 16 17...168 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳