لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
21	1400/10/09	231,900	230,546	230,546	0	40,613	242,162,075	93,239	157,593,646	84,568,429	19,496,882,434,225
22	1400/10/08	231,887	230,533	230,533	0	5,499	242,121,462	57,854	157,500,407	84,621,055	19,507,983,278,248
23	1400/10/07	232,440	231,083	231,083	0	13,847	242,115,963	33,280	157,442,553	84,673,410	19,566,580,156,560
24	1400/10/06	232,937	231,535	231,535	0	12,573	242,102,116	47,932	157,409,273	84,692,843	19,609,347,420,283
25	1400/10/05	231,049	229,660	229,660	0	41,156	242,089,543	36,090	157,361,341	84,728,202	19,458,705,512,353
26	1400/10/04	231,165	229,774	229,774	0	0	242,048,387	0	157,325,251	84,723,136	19,467,214,826,344
27	1400/10/03	227,530	226,161	226,161	0	0	242,048,387	0	157,325,251	84,723,136	19,161,110,956,757
28	1400/10/02	227,535	226,166	226,166	0	2,351	242,048,387	34,214	157,325,251	84,723,136	19,161,523,347,682
29	1400/10/01	227,539	226,171	226,171	0	4,813	242,046,036	17,810	157,291,037	84,754,999	19,169,100,103,018
30	1400/09/30	222,058	220,728	220,728	0	115	242,041,223	117,287	157,273,227	84,767,996	18,710,636,856,242
31	1400/09/29	219,819	218,506	218,506	0	204	242,041,108	95,283	157,155,940	84,885,168	18,547,896,364,240
32	1400/09/28	218,238	216,937	216,937	0	2,414	242,040,904	41,895	157,060,657	84,980,247	18,435,354,977,484
33	1400/09/27	220,096	218,783	218,783	0	0	242,038,490	0	157,018,762	85,019,728	18,600,871,947,153
34	1400/09/26	218,438	217,136	217,136	0	0	242,038,490	0	157,018,762	85,019,728	18,460,861,742,073
35	1400/09/25	218,443	217,141	217,141	0	4,289	242,038,490	92,163	157,018,762	85,019,728	18,461,233,612,262
36	1400/09/24	218,446	217,145	217,145	0	990	242,034,201	114,067	156,926,599	85,107,602	18,480,681,688,722
37	1400/09/23	218,322	217,024	217,024	0	509	242,033,211	22,993	156,812,532	85,220,679	18,494,903,696,214
38	1400/09/22	218,258	216,960	216,960	0	845	242,032,702	110,838	156,789,539	85,243,163	18,494,369,830,815
39	1400/09/21	222,012	220,689	220,689	0	830	242,031,857	33,262	156,678,701	85,353,156	18,836,521,839,674
40	1400/09/20	224,881	223,539	223,539	0	0	242,031,027	0	156,645,439	85,385,588	19,087,030,525,482
«123 4 5 6 7 8 9 10...168 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳