لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
81	1400/08/11	230,484	229,136	229,136	0	5,859	241,426,224	106,511	154,083,511	87,342,713	20,013,340,033,424
82	1400/08/10	228,221	226,890	226,890	0	6,467	241,420,365	164,185	153,977,000	87,443,365	19,839,982,336,928
83	1400/08/09	225,338	224,029	224,029	0	5,318	241,413,898	26,022	153,812,815	87,601,083	19,625,188,533,139
84	1400/08/08	232,078	230,722	230,722	0	0	241,408,580	0	153,786,793	87,621,787	20,216,312,158,617
85	1400/08/07	235,355	233,976	233,976	0	0	241,408,580	0	153,786,793	87,621,787	20,501,414,513,909
86	1400/08/06	235,356	233,978	233,978	0	40,898	241,408,580	32,283	153,786,793	87,621,787	20,501,532,069,712
87	1400/08/05	235,374	233,995	233,995	0	16,664	241,367,682	200,760	153,754,510	87,613,172	20,501,082,414,601
88	1400/08/04	234,045	232,679	232,679	0	1,784	241,351,018	147,515	153,553,750	87,797,268	20,428,560,752,106
89	1400/08/03	233,581	232,220	232,220	0	0	241,349,234	0	153,406,235	87,942,999	20,422,142,080,676
90	1400/08/02	238,226	236,834	236,834	0	2,010	241,349,234	68,986	153,406,235	87,942,999	20,827,860,673,336
91	1400/08/01	238,183	236,792	236,792	0	0	241,347,224	0	153,337,249	88,009,975	20,840,061,360,326
92	1400/07/30	242,978	241,555	241,555	0	0	241,347,224	0	153,337,249	88,009,975	21,259,263,851,048
93	1400/07/29	242,979	241,557	241,557	0	13,482	241,347,224	67,449	153,337,249	88,009,975	21,259,382,321,887
94	1400/07/28	242,995	241,573	241,573	0	9,278	241,333,742	58,638	153,269,800	88,063,942	21,273,912,462,139
95	1400/07/27	244,844	243,408	243,408	0	10,686	241,324,464	86,292	153,211,162	88,113,302	21,447,521,872,535
96	1400/07/26	242,755	241,335	241,335	0	25,065	241,313,778	27,999	153,124,870	88,188,908	21,283,029,110,361
97	1400/07/25	242,576	241,157	241,157	0	3,148	241,288,713	103,825	153,096,871	88,191,842	21,268,091,558,247
98	1400/07/24	242,864	241,444	241,444	0	0	241,285,565	0	152,993,046	88,292,519	21,317,705,857,252
99	1400/07/23	236,008	234,635	234,635	0	0	241,285,565	0	152,993,046	88,292,519	20,716,551,796,401
100	1400/07/22	236,015	234,642	234,642	0	3,315	241,285,565	64,047	152,993,046	88,292,519	20,717,115,610,834
«1 2 3 456 7 8 9 10...168 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳