لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	1400/10/28	211,647	210,414	210,414	0	1,078	242,394,822	65,001	158,630,033	83,764,789	17,625,273,993,866
2	1400/10/27	215,709	214,449	214,449	0	1,079	242,393,744	111,499	158,565,032	83,828,712	17,976,948,193,840
3	1400/10/26	216,255	214,991	214,991	0	925	242,392,665	54,135	158,453,533	83,939,132	18,046,125,862,190
4	1400/10/25	218,329	217,051	217,051	0	0	242,391,740	0	158,399,398	83,992,342	18,230,623,226,090
5	1400/10/24	219,972	218,681	218,681	0	0	242,391,740	0	158,399,398	83,992,342	18,367,563,886,070
6	1400/10/23	219,973	218,683	218,683	0	1,148	242,391,740	19,943	158,399,398	83,992,342	18,367,677,248,261
7	1400/10/22	219,974	218,684	218,684	0	3,155	242,390,592	85,697	158,379,455	84,011,137	18,371,899,942,992
8	1400/10/21	220,231	218,938	218,938	0	105	242,387,437	24,346	158,293,758	84,093,679	18,411,281,561,764
9	1400/10/20	220,140	218,848	218,848	0	205,853	242,387,332	120,790	158,269,412	84,117,920	18,409,001,554,876
10	1400/10/19	221,343	220,040	220,040	0	865	242,181,479	52,050	158,148,622	84,032,857	18,490,569,605,610
11	1400/10/18	225,472	224,141	224,141	0	0	242,180,614	0	158,096,572	84,084,042	18,846,649,326,000
12	1400/10/17	225,785	224,449	224,449	0	0	242,180,614	0	158,096,572	84,084,042	18,872,605,743,769
13	1400/10/16	225,786	224,451	224,451	0	761	242,180,614	186,648	158,096,572	84,084,042	18,872,740,685,569
14	1400/10/15	225,784	224,451	224,451	0	677	242,179,853	54,427	157,909,924	84,269,929	18,914,478,546,076
15	1400/10/15	226,784	225,451	225,451	0	677	242,179,853	54,427	157,909,924	84,269,929	18,998,748,475,076
16	1400/10/14	226,930	225,596	225,596	0	1,850	242,179,176	62,416	157,855,497	84,323,679	19,023,082,497,659
17	1400/10/13	229,240	227,901	227,901	0	6,764	242,177,326	125,431	157,793,081	84,384,245	19,231,290,982,260
18	1400/10/12	229,698	228,358	228,358	0	8,487	242,170,562	74,004	157,667,650	84,502,912	19,296,919,115,000
19	1400/10/11	229,741	228,401	228,401	0	0	242,162,075	0	157,593,646	84,568,429	19,315,500,878,469
20	1400/10/10	231,894	230,540	230,540	0	0	242,162,075	0	157,593,646	84,568,429	19,496,407,630,024
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...168 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳