لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
181	1400/05/06	220,366	219,065	219,065	0	5,845	229,804,888	52,927	146,176,285	83,628,603	18,320,126,604,641
182	1400/05/05	220,469	219,167	219,167	0	2,324	229,799,043	7,314	146,123,358	83,675,685	18,338,943,473,513
183	1400/05/04	221,432	220,128	220,128	0	3,053	229,796,719	17,801	146,116,044	83,680,675	18,420,430,299,091
184	1400/05/03	219,869	218,567	218,567	0	6,528	229,793,666	4,862	146,098,243	83,695,423	18,293,085,149,962
185	1400/05/02	219,873	218,572	218,572	0	0	229,787,138	0	146,093,381	83,693,757	18,293,074,496,459
186	1400/05/01	219,878	218,576	218,576	0	0	229,787,138	0	146,093,381	83,693,757	18,293,446,240,463
187	1400/04/31	219,872	218,571	218,571	0	0	229,787,138	0	146,093,381	83,693,757	18,292,994,252,520
188	1400/04/30	220,167	218,852	218,852	0	14,035	229,787,138	23,627	146,093,381	83,693,757	18,316,521,816,395
189	1400/04/29	220,172	218,857	218,857	0	43,469	229,773,103	112,896	146,069,754	83,703,349	18,319,060,939,252
190	1400/04/28	220,183	218,868	218,868	0	65,163	229,729,634	65,102	145,956,858	83,772,776	18,335,183,452,313
191	1400/04/27	218,778	217,481	217,481	0	14,796	229,664,471	86,307	145,891,756	83,772,715	18,219,011,633,105
192	1400/04/26	220,733	219,424	219,424	0	0	229,649,675	0	145,805,449	83,844,226	18,397,419,839,115
193	1400/04/25	219,464	218,155	218,155	0	0	229,649,675	0	145,805,449	83,844,226	18,291,040,898,341
194	1400/04/24	219,470	218,161	218,161	0	138,847	229,649,675	62,436	145,805,449	83,844,226	18,291,552,684,785
195	1400/04/23	219,476	218,165	218,165	0	62,948	229,510,828	53,155	145,743,013	83,767,815	18,275,212,647,998
196	1400/04/22	219,703	218,388	218,388	0	5,240	229,447,880	125,495	145,689,858	83,758,022	18,291,725,934,013
197	1400/04/21	219,354	218,034	218,034	0	55,448	229,442,640	258,173	145,564,363	83,878,277	18,288,296,143,832
198	1400/04/20	216,227	214,930	214,930	0	346,232	229,387,192	22,060	145,306,190	84,081,002	18,071,489,765,714
199	1400/04/19	213,815	212,522	212,522	0	0	229,040,960	0	145,284,130	83,756,830	17,800,182,156,516
200	1400/04/18	215,308	214,003	214,003	0	0	229,040,960	0	145,284,130	83,756,830	17,924,217,764,055
«1 2...6 7 8 91011 12 13 14...168 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳