لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
201	1400/04/17	215,315	214,009	214,009	0	4,659	229,040,960	16,834	145,284,130	83,756,830	17,924,756,909,765
202	1400/04/16	215,321	214,016	214,016	0	270	229,036,301	24,788	145,267,296	83,769,005	17,927,898,182,787
203	1400/04/15	214,882	213,579	213,579	0	12,242	229,036,031	60,396	145,242,508	83,793,523	17,896,512,229,929
204	1400/04/15	215,382	214,079	214,079	0	12,242	229,036,031	60,396	145,242,508	83,793,523	17,938,408,991,429
205	1400/04/14	210,817	209,540	209,540	0	9,753	229,023,789	131,593	145,182,112	83,841,677	17,568,188,534,915
206	1400/04/13	208,785	207,523	207,523	0	6,766	229,014,036	202,505	145,050,519	83,963,517	17,424,380,023,896
207	1400/04/12	207,919	206,664	206,664	0	0	229,007,270	0	144,848,014	84,159,256	17,392,717,336,434
208	1400/04/11	209,586	208,317	208,317	0	0	229,007,270	0	144,848,014	84,159,256	17,531,835,350,883
209	1400/04/10	209,593	208,324	208,324	0	10,539	229,007,270	52,065	144,848,014	84,159,256	17,532,434,571,821
210	1400/04/09	209,600	208,331	208,331	0	42,738	228,996,731	64,653	144,795,949	84,200,782	17,541,671,894,083
211	1400/04/08	207,856	206,604	206,604	0	27,262	228,953,993	19,597	144,731,296	84,222,697	17,400,725,536,927
212	1400/04/07	206,766	205,521	205,521	0	189,323	228,926,731	19,984	144,711,699	84,215,032	17,307,969,277,304
213	1400/04/06	206,058	204,814	204,814	0	32,062	228,737,408	13,288	144,691,715	84,045,693	17,213,713,436,659
214	1400/04/05	205,755	204,522	204,522	0	0	228,705,346	0	144,678,427	84,026,919	17,185,372,070,553
215	1400/04/04	201,970	200,760	200,760	0	0	228,705,346	0	144,678,427	84,026,919	16,869,208,595,099
216	1400/04/03	201,977	200,766	200,766	0	2,326	228,705,346	67,628	144,678,427	84,026,919	16,869,786,720,707
217	1400/04/02	201,983	200,773	200,773	0	0	228,703,020	109,923	144,610,799	84,092,221	16,883,473,183,097
218	1400/04/01	197,285	196,097	196,097	0	3,640	228,703,020	31,477	144,500,876	84,202,144	16,511,800,841,919
219	1400/03/31	194,712	193,540	193,540	0	2,573	228,699,380	51,360	144,469,399	84,229,981	16,301,866,262,222
220	1400/03/30	194,301	193,106	193,106	0	154	228,696,807	227,620	144,418,039	84,278,768	16,274,736,881,743
«1 2...7 8 9 101112 13 14 15...168 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳