لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
301	1401/03/18	248,492	247,022	247,022	0	198,842	246,105,563	853,775	165,645,411	80,460,152	19,875,424,834,449
302	1401/03/17	247,907	246,448	246,448	0	216,120	245,906,721	35,611	164,791,636	81,115,085	19,990,645,197,806
303	1401/03/16	247,991	246,528	246,528	0	0	245,690,601	0	164,756,025	80,934,576	19,952,630,642,960
304	1401/03/15	252,742	251,244	251,244	0	0	245,690,601	0	164,756,025	80,934,576	20,334,315,398,087
305	1401/03/15	253,742	252,244	252,244	0	0	245,690,601	0	164,756,025	80,934,576	20,415,249,974,087
306	1401/03/14	253,745	252,247	252,247	0	0	245,690,601	0	164,756,025	80,934,576	20,415,468,734,466
307	1401/03/13	253,747	252,248	252,248	0	0	245,690,601	0	164,756,025	80,934,576	20,415,618,085,591
308	1401/03/12	253,755	252,257	252,257	0	52,402	245,690,601	56,614	164,756,025	80,934,576	20,416,304,018,073
309	1401/03/11	253,696	252,198	252,198	0	56,511	245,638,199	58,841	164,699,411	80,938,788	20,412,581,539,745
310	1401/03/10	254,442	252,925	252,925	0	30,326	245,581,688	213,472	164,640,570	80,941,118	20,472,018,770,413
311	1401/03/09	253,315	251,811	251,811	0	31,326	245,551,362	326,995	164,427,098	81,124,264	20,427,966,168,265
312	1401/03/08	253,249	251,751	251,751	0	44,202	245,520,036	15,680	164,100,103	81,419,933	20,497,579,942,181
313	1401/03/07	256,993	255,468	255,468	0	0	245,475,834	0	164,084,423	81,391,411	20,792,910,829,483
314	1401/03/06	258,102	256,570	256,570	0	0	245,475,834	0	164,084,423	81,391,411	20,882,597,080,545
315	1401/03/05	258,106	256,574	256,574	0	167,581	245,475,834	60,138	164,084,423	81,391,411	20,882,957,274,364
316	1401/03/04	258,095	256,561	256,561	0	113,315	245,308,253	81,974	164,024,285	81,283,968	20,854,307,449,299
317	1401/03/03	256,905	255,378	255,378	0	89,739	245,194,938	83,604	163,942,311	81,252,627	20,750,150,844,403
318	1401/03/02	257,454	255,925	255,925	0	60,804	245,105,199	140,904	163,858,707	81,246,492	20,792,990,268,981
319	1401/03/01	260,733	259,184	259,184	0	67,849	245,044,395	54,229	163,717,803	81,326,592	21,078,546,884,481
320	1401/02/31	260,301	258,756	258,756	0	0	244,976,546	0	163,663,574	81,312,972	21,040,198,788,419
«1 2...12 13 14 151617 18 19 20...191 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳