لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
321	1401/02/30	261,470	259,918	259,918	0	0	244,976,546	0	163,663,574	81,312,972	21,134,680,581,274
322	1401/02/29	261,470	259,918	259,918	0	66,380	244,976,546	74,856	163,663,574	81,312,972	21,134,700,216,362
323	1401/02/28	261,518	259,962	259,962	0	199,873	244,910,166	65,447	163,588,718	81,321,448	21,140,487,453,409
324	1401/02/27	263,607	262,035	262,035	0	85,284	244,710,293	69,467	163,523,271	81,187,022	21,273,804,815,781
325	1401/02/26	261,282	259,718	259,718	0	27,899	244,625,009	74,464	163,453,804	81,171,205	21,081,663,253,324
326	1401/02/25	259,560	258,014	258,014	0	11,244	244,597,110	43,150	163,379,340	81,217,770	20,955,292,846,270
327	1401/02/24	260,445	258,893	258,893	0	0	244,585,866	0	163,336,190	81,249,676	21,034,937,505,264
328	1401/02/23	257,318	255,785	255,785	0	0	244,585,866	0	163,336,190	81,249,676	20,782,439,420,611
329	1401/02/22	257,303	255,770	255,770	0	34,643	244,585,866	71,035	163,336,190	81,249,676	20,781,234,840,583
330	1401/02/21	257,501	255,969	255,969	0	39,952	244,551,223	80,559	163,265,155	81,286,068	20,806,675,820,305
331	1401/02/20	251,760	250,268	250,268	0	43,296	244,511,271	50,190	163,184,596	81,326,675	20,353,490,582,684
332	1401/02/19	251,057	249,572	249,572	0	189,237	244,467,975	107,657	163,134,406	81,333,569	20,298,606,885,393
333	1401/02/18	250,635	249,152	249,152	0	11,209	244,278,738	22,255	163,026,749	81,251,989	20,244,119,176,417
334	1401/02/17	248,027	246,556	246,556	0	0	244,267,529	0	163,004,494	81,263,035	20,035,894,279,715
335	1401/02/16	244,696	243,248	243,248	0	0	244,267,529	0	163,004,494	81,263,035	19,767,092,826,658
336	1401/02/15	244,688	243,241	243,241	0	0	244,267,529	0	163,004,494	81,263,035	19,766,472,851,239
337	1401/02/15	245,688	244,241	244,241	0	0	244,267,529	0	163,004,494	81,263,035	19,847,735,886,239
338	1401/02/14	245,692	244,244	244,244	0	0	244,267,529	0	163,004,494	81,263,035	19,847,996,858,377
339	1401/02/13	245,695	244,247	244,247	0	27,343	244,267,529	13,933	163,004,494	81,263,035	19,848,258,328,973
340	1401/02/12	245,698	244,250	244,250	0	58,090	244,240,186	77,063	162,990,561	81,249,625	19,845,205,347,547
«1 2...13 14 15 161718 19 20 21...191 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳