لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	1402/01/06	330,688	328,512	328,512	0	73,545	263,861,714	4,192	194,533,613	69,328,101	22,775,089,192,529
2	1402/01/05	328,700	326,533	326,533	0	0	263,788,169	0	194,529,421	69,258,748	22,615,282,329,577
3	1402/01/04	325,104	322,962	322,962	0	0	263,788,169	0	194,529,421	69,258,748	22,367,938,667,198
4	1402/01/03	325,110	322,968	322,968	0	0	263,788,169	0	194,529,421	69,258,748	22,368,370,998,149
5	1402/01/02	325,116	322,975	322,975	0	0	263,788,169	0	194,529,421	69,258,748	22,368,818,499,318
6	1402/01/01	325,122	322,980	322,980	0	0	263,788,169	0	194,529,421	69,258,748	22,369,203,617,628
7	1401/12/29	325,135	322,993	322,993	0	58,146	263,788,169	15,949	194,529,421	69,258,748	22,370,101,003,312
8	1401/12/28	325,076	322,933	322,933	0	78,477	263,730,023	11,659	194,513,472	69,216,551	22,352,313,278,296
9	1401/12/27	317,420	315,326	315,326	0	0	263,651,546	0	194,501,813	69,149,733	21,804,734,146,930
10	1401/12/26	303,124	301,130	301,130	0	0	263,651,546	0	194,501,813	69,149,733	20,823,040,841,127
11	1401/12/25	303,113	301,119	301,119	0	54,399	263,651,546	21,983	194,501,813	69,149,733	20,822,278,882,156
12	1401/12/24	303,279	301,282	301,282	0	21,487	263,597,147	150,425	194,479,830	69,117,317	20,823,781,308,260
13	1401/12/23	296,317	294,354	294,354	0	17,684	263,575,660	389,270	194,329,405	69,246,255	20,382,915,411,081
14	1401/12/22	296,642	294,680	294,680	0	29,352	263,557,976	117,945	193,940,135	69,617,841	20,514,978,620,618
15	1401/12/21	296,427	294,457	294,457	0	189,661	263,528,624	18,013	193,822,190	69,706,434	20,525,567,760,886
16	1401/12/20	302,659	300,638	300,638	0	0	263,338,963	0	193,804,177	69,534,786	20,904,789,789,413
17	1401/12/19	301,888	299,864	299,864	0	0	263,338,963	0	193,804,177	69,534,786	20,850,958,858,473
18	1401/12/18	301,894	299,870	299,870	0	0	263,338,963	0	193,804,177	69,534,786	20,851,395,055,984
19	1401/12/17	301,894	299,870	299,870	0	20,249	263,338,963	16,185	193,804,177	69,534,786	20,851,377,971,825
20	1401/12/16	301,958	299,933	299,933	0	28,713	263,318,714	439,924	193,787,992	69,530,722	20,854,583,106,869
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...191 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳