لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
141	1401/08/19	240,588	239,123	239,123	0	58,748	249,654,706	89,195	174,590,767	75,063,939	17,949,525,708,402
142	1401/08/18	240,702	239,239	239,239	0	205,440	249,595,958	11,640	174,501,572	75,094,386	17,965,477,509,720
143	1401/08/17	238,559	237,109	237,109	0	7,323	249,390,518	25,141	174,489,932	74,900,586	17,759,612,631,001
144	1401/08/16	235,847	234,418	234,418	0	4,706	249,383,195	44,433	174,464,791	74,918,404	17,562,216,249,035
145	1401/08/15	227,963	226,591	226,591	0	969	249,378,489	38,271	174,420,358	74,958,131	16,984,817,682,849
146	1401/08/15	228,963	227,591	227,591	0	969	249,378,489	38,271	174,420,358	74,958,131	17,059,775,813,849
147	1401/08/14	226,911	225,564	225,564	0	0	249,377,520	0	174,382,087	74,995,433	16,916,282,966,486
148	1401/08/13	218,591	217,300	217,300	0	0	249,377,520	0	174,382,087	74,995,433	16,296,537,378,657
149	1401/08/12	218,594	217,303	217,303	0	416	249,377,520	1,362,733	174,382,087	74,995,433	16,296,730,317,530
150	1401/08/11	218,573	217,305	217,305	0	11,595	249,377,104	126,872	173,019,354	76,357,750	16,592,942,159,894
151	1401/08/10	217,808	216,566	216,566	0	777	249,365,509	131,313	172,892,482	76,473,027	16,561,476,545,184
152	1401/08/09	216,729	215,499	215,499	0	705	249,364,732	171,135	172,761,169	76,603,563	16,508,005,553,959
153	1401/08/08	215,438	214,216	214,216	0	3,251	249,364,027	58,189	172,590,034	76,773,993	16,446,231,857,528
154	1401/08/07	213,767	212,551	212,551	0	0	249,360,776	0	172,531,845	76,828,931	16,330,070,464,038
155	1401/08/06	213,404	212,191	212,191	0	0	249,360,776	0	172,531,845	76,828,931	16,302,389,507,726
156	1401/08/05	213,406	212,193	212,193	0	6,061	249,360,776	63,454	172,531,845	76,828,931	16,302,564,145,333
157	1401/08/04	213,407	212,195	212,195	0	1,481	249,354,715	62,764	172,468,391	76,886,324	16,314,910,735,572
158	1401/08/03	217,349	216,108	216,108	0	396	249,353,234	93,235	172,405,627	76,947,607	16,629,020,662,254
159	1401/08/02	218,966	217,716	217,716	0	3,175	249,352,838	61,678	172,312,392	77,040,446	16,772,918,748,345
160	1401/08/01	221,437	220,170	220,170	0	558	249,349,663	26,965	172,250,714	77,098,949	16,974,839,173,804
«1 2...4 5 6 789 10 11 12...191 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳