لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
161	1401/07/30	222,235	220,962	220,962	0	0	249,349,105	0	172,223,749	77,125,356	17,041,764,615,154
162	1401/07/29	222,365	221,090	221,090	0	0	249,349,105	0	172,223,749	77,125,356	17,051,666,849,544
163	1401/07/28	222,366	221,090	221,090	0	2,849	249,349,105	12,522	172,223,749	77,125,356	17,051,679,900,572
164	1401/07/27	222,366	221,091	221,091	0	322	249,346,256	24,974	172,211,227	77,135,029	17,053,866,963,099
165	1401/07/26	222,466	221,188	221,188	0	1,565	249,345,934	80,601	172,186,253	77,159,681	17,066,818,904,533
166	1401/07/25	222,343	221,067	221,067	0	2,818	249,344,369	193,571	172,105,652	77,238,717	17,074,927,963,743
167	1401/07/24	222,309	221,036	221,036	0	4,348	249,341,551	23,469	171,912,081	77,429,470	17,114,704,502,891
168	1401/07/23	223,039	221,761	221,761	0	0	249,337,203	0	171,888,612	77,448,591	17,175,091,702,935
169	1401/07/22	222,940	221,662	221,662	0	0	249,337,201	0	171,888,612	77,448,591	17,167,418,944,806
170	1401/07/21	222,941	221,663	221,663	0	59	249,337,201	183,875	171,888,612	77,448,591	17,167,463,868,261
171	1401/07/20	222,938	221,663	221,663	0	2,732	249,337,142	48,793	171,704,737	77,632,407	17,208,254,791,681
172	1401/07/19	221,780	220,512	220,512	0	736	249,334,410	238,761	171,655,944	77,678,468	17,129,020,284,122
173	1401/07/18	220,325	219,069	219,069	0	193,872	249,333,674	56,761	171,417,183	77,916,493	17,069,116,666,157
174	1401/07/17	220,226	218,969	218,969	0	1,734	249,139,802	17,256	171,360,422	77,779,382	17,031,247,992,238
175	1401/07/16	221,512	220,246	220,246	0	0	249,138,068	0	171,343,166	77,794,904	17,134,017,755,754
176	1401/07/15	221,037	219,774	219,774	0	0	249,138,068	0	171,343,166	77,794,904	17,097,296,452,650
177	1401/07/15	222,037	220,774	220,774	0	0	249,138,068	0	171,343,166	77,794,904	17,175,091,356,650
178	1401/07/14	222,038	220,775	220,775	0	0	249,138,068	0	171,343,166	77,794,904	17,175,143,255,821
179	1401/07/13	222,038	220,775	220,775	0	1,628	249,138,068	282,869	171,343,166	77,794,904	17,175,195,804,874
180	1401/07/12	222,034	220,776	220,776	0	8,630	249,136,440	87,868	171,060,297	78,076,145	17,237,338,476,222
«1 2...5 6 7 8910 11 12 13...191 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳