لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
341	1401/02/11	244,038	242,610	242,610	0	11,539	244,182,096	51,474	162,913,498	81,268,598	19,716,541,025,726
342	1401/02/10	243,520	242,095	242,095	0	0	244,170,557	0	162,862,024	81,308,533	19,684,405,605,210
343	1401/02/09	242,656	241,240	241,240	0	0	244,170,557	0	162,862,024	81,308,533	19,614,835,372,700
344	1401/02/08	242,659	241,243	241,243	0	279,413	244,170,557	11,025	162,862,024	81,308,533	19,615,089,177,835
345	1401/02/07	242,662	241,241	241,241	0	27,678	243,891,144	37,547	162,850,999	81,040,145	19,550,200,269,557
346	1401/02/06	242,944	241,507	241,507	0	56,297	243,863,466	64,483	162,813,452	81,050,014	19,574,161,135,578
347	1401/02/05	241,509	240,073	240,073	0	4,235	243,807,169	91,995	162,748,969	81,058,200	19,459,858,511,139
348	1401/02/04	241,793	240,352	240,352	0	0	243,802,934	0	162,656,974	81,145,960	19,503,584,447,769
349	1401/02/03	243,515	242,062	242,062	0	0	243,802,934	0	162,656,974	81,145,960	19,642,335,718,373
350	1401/02/02	243,519	242,065	242,065	0	0	243,802,934	0	162,656,974	81,145,960	19,642,609,035,738
351	1401/02/01	243,522	242,069	242,069	0	22,773	243,802,934	28,980	162,656,974	81,145,960	19,642,882,835,675
352	1401/01/31	243,507	242,053	242,053	0	5,037	243,780,161	109,719	162,627,994	81,152,167	19,643,132,238,237
353	1401/01/30	244,256	242,799	242,799	0	23,639	243,775,124	30,309	162,518,275	81,256,849	19,729,077,083,562
354	1401/01/29	244,059	242,604	242,604	0	20,783	243,751,485	78,385	162,487,966	81,263,519	19,714,823,792,048
355	1401/01/28	238,716	237,307	237,307	0	4,075	243,730,702	19,439	162,409,581	81,321,121	19,298,042,113,629
356	1401/01/27	237,717	236,311	236,311	0	0	243,726,627	0	162,390,142	81,336,485	19,220,733,246,979
357	1401/01/26	234,879	233,492	233,492	0	0	243,726,627	0	162,390,142	81,336,485	18,991,439,261,319
358	1401/01/25	234,882	233,495	233,495	0	14,358	243,726,627	50,805	162,390,142	81,336,485	18,991,685,669,396
359	1401/01/24	234,884	233,498	233,498	0	63,257	243,712,269	23,883	162,339,337	81,372,932	19,000,422,978,430
360	1401/01/23	232,749	231,378	231,378	0	7,336	243,649,012	117,708	162,315,454	81,333,558	18,818,756,081,014
«1 2...14 15 16 171819 20 21 22...191 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳