ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۱۰۱	۱۳۹۹/۱۰/۰۸	۰	۰ %	۱۷,۰۵۱,۷۷۱	۷۸.۴۸ %	۱,۶۴۷,۹۷۷	۷.۵۸ %	۰	۰ %	۲,۶۶۷,۷۹۶	۱۲.۲۸ %	۳۶۰,۳۰۱	۱.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۲	۱۳۹۹/۱۰/۰۷	۰	۰ %	۱۷,۰۵۹,۰۴۵	۷۸.۱۲ %	۱,۶۴۷,۵۵۵	۷.۵۵ %	۰	۰ %	۲,۷۶۹,۵۹۳	۱۲.۶۸ %	۳۶۰,۰۸۰	۱.۶۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۳	۱۳۹۹/۱۰/۰۶	۰	۰ %	۱۷,۱۳۳,۲۶۰	۷۷.۸۳ %	۱,۶۴۶,۰۹۲	۷.۴۸ %	۰	۰ %	۲,۸۷۳,۸۲۲	۱۳.۰۶ %	۳۵۹,۸۵۹	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۴	۱۳۹۹/۱۰/۰۵	۰	۰ %	۱۷,۲۷۱,۹۴۳	۷۷.۶۹ %	۱,۶۴۴,۵۵۷	۷.۴ %	۰	۰ %	۲,۹۵۶,۴۹۴	۱۳.۳ %	۳۵۹,۶۳۸	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۵	۱۳۹۹/۱۰/۰۴	۰	۰ %	۱۷,۲۷۱,۹۴۳	۷۷.۶۹ %	۱,۶۴۴,۳۸۹	۷.۴ %	۰	۰ %	۲,۹۵۶,۴۸۹	۱۳.۳ %	۳۵۹,۴۱۸	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۶	۱۳۹۹/۱۰/۰۳	۰	۰ %	۱۷,۲۷۱,۹۴۳	۷۷.۶۹ %	۱,۶۴۴,۲۲۲	۷.۴ %	۰	۰ %	۲,۹۵۵,۰۸۳	۱۳.۲۹ %	۳۵۹,۱۹۸	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۷	۱۳۹۹/۱۰/۰۲	۰	۰ %	۱۶,۹۹۳,۸۷۵	۷۷.۲ %	۱,۶۴۲,۵۸۱	۷.۴۶ %	۰	۰ %	۳,۰۱۶,۰۲۱	۱۳.۷ %	۳۵۸,۹۷۹	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۸	۱۳۹۹/۱۰/۰۱	۰	۰ %	۱۶,۶۸۶,۶۷۷	۷۶.۵۱ %	۱,۶۴۱,۶۵۱	۷.۵۳ %	۰	۰ %	۳,۱۰۵,۸۴۶	۱۴.۲۴ %	۳۷۴,۶۲۴	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۰۹	۱۳۹۹/۰۹/۳۰	۰	۰ %	۱۶,۴۴۹,۶۴۰	۷۵.۵۶ %	۱,۶۴۳,۶۹۴	۷.۵۵ %	۰	۰ %	۳,۳۰۱,۳۹۸	۱۵.۱۷ %	۳۷۴,۳۹۴	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۰	۱۳۹۹/۰۹/۲۹	۰	۰ %	۱۶,۳۱۲,۴۴۹	۷۵.۰۳ %	۱,۶۳۷,۹۰۰	۷.۵۳ %	۰	۰ %	۳,۴۱۷,۰۲۸	۱۵.۷۲ %	۳۷۴,۱۶۱	۱.۷۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...107 108 109 110111112 113 114 115...406 »