ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۱۱۱	۱۳۹۹/۰۹/۲۸	۰	۰ %	۱۵,۷۶۲,۲۳۴	۷۷.۶۹ %	۱,۶۳۶,۴۰۳	۸.۰۷ %	۰	۰ %	۲,۵۱۶,۱۴۷	۱۲.۴ %	۳۷۳,۹۲۸	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۲	۱۳۹۹/۰۹/۲۷	۰	۰ %	۱۵,۷۶۲,۲۳۴	۷۷.۶۹ %	۱,۶۳۶,۲۳۶	۸.۰۶ %	۰	۰ %	۲,۵۱۶,۱۴۷	۱۲.۴ %	۳۷۳,۶۹۵	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۳	۱۳۹۹/۰۹/۲۶	۰	۰ %	۱۵,۷۶۲,۲۳۴	۷۷.۷۱ %	۱,۶۳۶,۰۶۹	۸.۰۷ %	۰	۰ %	۲,۵۱۲,۷۷۰	۱۲.۳۹ %	۳۷۳,۴۶۳	۱.۸۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۴	۱۳۹۹/۰۹/۲۵	۰	۰ %	۱۵,۷۲۶,۳۸۵	۷۶.۹۴ %	۱,۶۳۴,۶۰۷	۸ %	۰	۰ %	۲,۷۰۵,۵۴۲	۱۳.۲۴ %	۳۷۳,۲۳۰	۱.۸۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۲۴	۰	۰ %	۱۶,۰۷۰,۰۷۱	۷۷.۳۶ %	۱,۶۳۲,۹۳۸	۷.۸۶ %	۰	۰ %	۲,۷۲۲,۴۸۵	۱۳.۱۱ %	۳۴۸,۵۱۱	۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۶	۱۳۹۹/۰۹/۲۳	۰	۰ %	۱۶,۳۹۲,۲۱۲	۷۷.۲۲ %	۱,۶۳۲,۷۰۰	۷.۶۹ %	۰	۰ %	۲,۸۵۵,۲۱۰	۱۳.۴۵ %	۳۴۸,۲۹۶	۱.۶۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۷	۱۳۹۹/۰۹/۲۲	۰	۰ %	۱۶,۵۷۷,۴۷۰	۷۷.۵۹ %	۱,۶۳۱,۹۸۰	۷.۶۴ %	۰	۰ %	۲,۸۰۸,۲۵۶	۱۳.۱۴ %	۳۴۸,۰۸۱	۱.۶۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۸	۱۳۹۹/۰۹/۲۱	۰	۰ %	۱۶,۲۱۵,۴۲۷	۷۶.۹۸ %	۱,۶۳۰,۹۰۲	۷.۷۴ %	۰	۰ %	۲,۵۶۲,۲۹۰	۱۲.۱۶ %	۶۵۴,۹۸۴	۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۱۹	۱۳۹۹/۰۹/۲۰	۰	۰ %	۱۶,۲۱۵,۴۲۷	۷۶.۹۸ %	۱,۶۳۰,۷۳۷	۷.۷۴ %	۰	۰ %	۲,۵۶۲,۲۶۵	۱۲.۱۶ %	۶۵۴,۷۷۰	۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۰	۱۳۹۹/۰۹/۱۹	۰	۰ %	۱۶,۲۱۵,۴۲۷	۷۷ %	۱,۶۳۰,۵۷۱	۷.۷۴ %	۰	۰ %	۲,۵۵۷,۴۸۸	۱۲.۱۴ %	۶۵۴,۵۵۶	۳.۱۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...108 109 110 111112113 114 115 116...406 »