ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۱۵۱	۱۳۹۹/۰۸/۱۹	۰	۰ %	۱۴,۰۵۹,۵۲۶	۸۴.۸۲ %	۱,۷۹۵,۵۰۲	۱۰.۸۳ %	۰	۰ %	۱۷۰,۴۳۹	۱.۰۳ %	۵۵۰,۰۹۳	۳.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵۲	۱۳۹۹/۰۸/۱۸	۰	۰ %	۱۴,۴۰۳,۲۰۰	۸۳.۹۳ %	۱,۹۹۵,۰۶۶	۱۱.۶۳ %	۰	۰ %	۱۹۳,۷۷۲	۱.۱۳ %	۵۶۸,۲۴۹	۳.۳۱ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵۳	۱۳۹۹/۰۸/۱۷	۰	۰ %	۱۴,۶۷۳,۸۸۹	۸۴.۰۳ %	۲,۲۱۳,۳۶۶	۱۲.۶۸ %	۰	۰ %	۱,۷۴۹	۰.۰۱ %	۵۷۲,۷۰۰	۳.۲۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵۴	۱۳۹۹/۰۸/۱۶	۰	۰ %	۱۵,۰۵۸,۹۲۶	۸۴.۲۲ %	۲,۴۳۱,۹۳۹	۱۳.۶ %	۰	۰ %	۴۱,۴۶۵	۰.۲۳ %	۳۴۷,۶۳۹	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵۵	۱۳۹۹/۰۸/۱۵	۰	۰ %	۱۵,۰۵۸,۹۲۶	۸۴.۲۲ %	۲,۴۳۱,۷۷۸	۱۳.۶ %	۰	۰ %	۴۱,۴۵۳	۰.۲۳ %	۳۴۷,۴۲۵	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵۶	۱۳۹۹/۰۸/۱۴	۰	۰ %	۱۵,۰۵۸,۹۲۶	۸۴.۲۳ %	۲,۴۳۱,۶۱۷	۱۳.۶ %	۰	۰ %	۴۱,۴۴۸	۰.۲۳ %	۳۴۷,۲۱۱	۱.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵۷	۱۳۹۹/۰۸/۱۳	۰	۰ %	۱۴,۷۹۰,۴۴۴	۸۳.۷۲ %	۲,۴۲۸,۴۶۷	۱۳.۷۵ %	۰	۰ %	۹۹,۷۸۰	۰.۵۶ %	۳۴۷,۰۷۱	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵۸	۱۳۹۹/۰۸/۱۲	۰	۰ %	۱۴,۷۹۰,۴۴۴	۸۳.۷۳ %	۲,۴۲۸,۳۰۷	۱۳.۷۵ %	۰	۰ %	۹۹,۷۷۵	۰.۵۶ %	۳۴۶,۸۵۷	۱.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵۹	۱۳۹۹/۰۸/۱۱	۰	۰ %	۱۴,۹۴۹,۶۵۷	۸۳.۷۶ %	۲,۴۲۸,۵۷۸	۱۳.۶۱ %	۰	۰ %	۱۱۳,۱۲۲	۰.۶۳ %	۳۵۷,۸۴۰	۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...112 113 114 115116117 118 119 120...406 »