ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۱۶۱	۱۳۹۹/۰۸/۱۰	۰	۰ %	۱۵,۲۷۹,۸۶۹	۸۳.۶۹ %	۲,۴۲۱,۷۹۲	۱۳.۲۶ %	۰	۰ %	۱۶۸,۱۶۵	۰.۹۲ %	۳۸۷,۳۱۵	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۲	۱۳۹۹/۰۸/۰۹	۰	۰ %	۱۵,۰۱۹,۱۵۴	۸۱.۳۵ %	۲,۴۴۹,۰۵۴	۱۳.۲۶ %	۰	۰ %	۲۵۲,۳۴۰	۱.۳۷ %	۷۴۲,۱۶۸	۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۳	۱۳۹۹/۰۸/۰۸	۰	۰ %	۱۵,۰۱۹,۱۵۴	۸۱.۳۵ %	۲,۴۴۸,۸۹۴	۱۳.۲۶ %	۰	۰ %	۲۵۲,۳۴۰	۱.۳۷ %	۷۴۱,۹۵۵	۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۴	۱۳۹۹/۰۸/۰۷	۰	۰ %	۱۵,۰۱۹,۱۵۴	۸۱.۳۵ %	۲,۴۴۸,۷۳۵	۱۳.۲۶ %	۰	۰ %	۲۵۲,۳۰۰	۱.۳۷ %	۷۴۱,۷۴۳	۴.۰۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۵	۱۳۹۹/۰۸/۰۶	۰	۰ %	۱۵,۲۱۲,۳۲۱	۷۳.۹۵ %	۲,۸۴۳,۴۹۶	۱۳.۸۲ %	۰	۰ %	۲,۱۶۹,۷۶۷	۱۰.۵۵ %	۳۴۶,۵۴۷	۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۶	۱۳۹۹/۰۸/۰۵	۰	۰ %	۱۵,۶۹۴,۷۲۰	۷۳.۱۸ %	۲,۸۴۲,۷۴۹	۱۳.۲۵ %	۰	۰ %	۲,۵۶۳,۹۹۷	۱۱.۹۵ %	۳۴۶,۵۷۱	۱.۶۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۷	۱۳۹۹/۰۸/۰۴	۰	۰ %	۱۶,۱۵۲,۰۴۶	۷۳.۵۴ %	۲,۸۳۹,۳۵۳	۱۲.۹۳ %	۰	۰ %	۲,۵۸۰,۱۹۶	۱۱.۷۵ %	۳۹۱,۱۰۴	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۸	۱۳۹۹/۰۸/۰۳	۰	۰ %	۱۶,۱۵۲,۰۴۶	۷۳.۵۴ %	۲,۸۳۹,۱۹۴	۱۲.۹۳ %	۰	۰ %	۲,۵۸۰,۱۷۶	۱۱.۷۵ %	۳۹۰,۸۹۳	۱.۷۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۶۹	۱۳۹۹/۰۸/۰۲	۰	۰ %	۱۶,۶۷۸,۲۲۷	۷۳.۶۷ %	۲,۸۳۱,۰۹۳	۱۲.۵۱ %	۰	۰ %	۲,۷۲۹,۹۷۵	۱۲.۰۶ %	۳۹۸,۵۷۰	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۷۰	۱۳۹۹/۰۸/۰۱	۰	۰ %	۱۶,۶۷۸,۲۲۷	۷۳.۶۸ %	۲,۸۳۰,۹۳۴	۱۲.۵۱ %	۰	۰ %	۲,۷۲۹,۹۵۲	۱۲.۰۶ %	۳۹۸,۳۵۹	۱.۷۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...113 114 115 116117118 119 120 121...406 »