ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۱۲۱	۱۳۹۹/۰۹/۱۸	۰	۰ %	۱۶,۲۵۲,۸۶۶	۷۶.۹۸ %	۱,۶۲۹,۵۰۶	۷.۷۲ %	۰	۰ %	۲,۴۷۶,۶۱۶	۱۱.۷۳ %	۷۵۳,۲۴۰	۳.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۲	۱۳۹۹/۰۹/۱۷	۰	۰ %	۱۶,۴۹۱,۲۲۸	۷۸.۱۷ %	۱,۶۳۰,۲۳۳	۷.۷۳ %	۰	۰ %	۲,۲۰۲,۸۸۳	۱۰.۴۴ %	۷۷۳,۱۷۹	۳.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۳	۱۳۹۹/۰۹/۱۶	۰	۰ %	۱۶,۶۸۲,۹۵۱	۷۸.۹۸ %	۱,۶۲۹,۲۰۲	۷.۷۱ %	۰	۰ %	۲,۱۹۱,۰۳۵	۱۰.۳۷ %	۶۲۰,۸۳۵	۲.۹۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۴	۱۳۹۹/۰۹/۱۵	۰	۰ %	۱۶,۵۳۴,۲۵۷	۷۹.۸۹ %	۱,۶۲۹,۰۴۹	۷.۸۷ %	۰	۰ %	۲,۰۴۹,۹۶۶	۹.۹۱ %	۴۸۲,۰۹۵	۲.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۵	۱۳۹۹/۰۹/۱۴	۰	۰ %	۱۶,۳۴۸,۳۴۰	۷۹.۷۹ %	۱,۶۲۶,۲۹۷	۷.۹۴ %	۰	۰ %	۲,۰۳۸,۲۷۰	۹.۹۵ %	۴۷۵,۴۳۸	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۶	۱۳۹۹/۰۹/۱۳	۰	۰ %	۱۶,۳۴۸,۳۴۰	۷۹.۷۹ %	۱,۶۲۶,۱۳۲	۷.۹۴ %	۰	۰ %	۲,۰۳۸,۲۷۰	۹.۹۵ %	۴۷۵,۲۲۶	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۷	۱۳۹۹/۰۹/۱۲	۰	۰ %	۱۶,۳۴۸,۳۴۰	۷۹.۸۲ %	۱,۶۲۵,۹۶۷	۷.۹۴ %	۰	۰ %	۲,۰۳۱,۸۰۰	۹.۹۲ %	۴۷۵,۰۱۴	۲.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۸	۱۳۹۹/۰۹/۱۱	۰	۰ %	۱۶,۶۰۹,۲۰۴	۸۰.۵۷ %	۱,۶۲۴,۲۹۲	۷.۸۸ %	۰	۰ %	۲,۰۳۵,۱۱۵	۹.۸۷ %	۳۴۵,۷۳۶	۱.۶۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۲۹	۱۳۹۹/۰۹/۱۰	۰	۰ %	۱۶,۵۰۷,۲۸۳	۸۰.۶۲ %	۱,۶۲۲,۶۱۴	۷.۹۳ %	۰	۰ %	۱,۹۹۹,۰۲۵	۹.۷۶ %	۳۴۵,۴۷۵	۱.۶۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...109 110 111 112113114 115 116 117...406 »