ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۱۱۴۱	۱۳۹۹/۰۸/۲۹	۰	۰ %	۱۵,۱۷۱,۸۶۱	۸۳.۵۹ %	۱,۶۰۴,۱۲۶	۸.۸۴ %	۰	۰ %	۸۳۷,۲۳۸	۴.۶۱ %	۵۳۷,۱۰۳	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴۲	۱۳۹۹/۰۸/۲۸	۰	۰ %	۱۵,۱۷۱,۸۶۱	۸۳.۶۱ %	۱,۶۰۳,۹۶۳	۸.۸۴ %	۰	۰ %	۸۳۴,۲۷۸	۴.۶ %	۵۳۶,۸۸۸	۲.۹۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴۳	۱۳۹۹/۰۸/۲۷	۰	۰ %	۱۴,۷۲۰,۶۶۷	۸۳.۸۹ %	۱,۶۰۳,۴۱۷	۹.۱۴ %	۰	۰ %	۷۵۴,۰۴۷	۴.۳ %	۴۶۸,۶۸۸	۲.۶۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴۴	۱۳۹۹/۰۸/۲۶	۰	۰ %	۱۴,۳۸۰,۹۴۸	۸۴.۴۹ %	۱,۶۰۴,۴۸۱	۹.۴۳ %	۰	۰ %	۵۲۹,۴۷۵	۳.۱۱ %	۵۰۵,۹۳۲	۲.۹۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴۵	۱۳۹۹/۰۸/۲۵	۰	۰ %	۱۴,۱۱۲,۰۸۳	۸۴.۴۴ %	۱,۶۰۲,۴۲۴	۹.۵۹ %	۰	۰ %	۳۷۱,۹۴۶	۲.۲۳ %	۶۲۶,۲۱۸	۳.۷۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴۶	۱۳۹۹/۰۸/۲۴	۰	۰ %	۱۴,۱۱۱,۹۴۰	۸۵.۸ %	۱,۶۰۱,۷۵۴	۹.۷۴ %	۰	۰ %	۲۵۲,۴۱۵	۱.۵۳ %	۴۸۰,۹۶۱	۲.۹۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴۷	۱۳۹۹/۰۸/۲۳	۰	۰ %	۱۳,۹۱۲,۷۰۴	۸۶.۱۹ %	۱,۵۹۷,۴۸۲	۹.۹ %	۰	۰ %	۹۲,۴۵۱	۰.۵۷ %	۵۳۸,۴۲۳	۳.۳۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴۸	۱۳۹۹/۰۸/۲۲	۰	۰ %	۱۳,۹۱۲,۷۰۴	۸۶.۲ %	۱,۵۹۷,۳۲۰	۹.۹ %	۰	۰ %	۹۲,۴۵۱	۰.۵۷ %	۵۳۸,۲۰۹	۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۴۹	۱۳۹۹/۰۸/۲۱	۰	۰ %	۱۳,۹۱۲,۷۰۴	۸۶.۲ %	۱,۵۹۷,۱۵۸	۹.۹ %	۰	۰ %	۹۱,۷۸۶	۰.۵۷ %	۵۳۷,۹۹۶	۳.۳۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۱۱۵۰	۱۳۹۹/۰۸/۲۰	۰	۰ %	۱۳,۹۱۶,۹۷۱	۸۴.۷۱ %	۱,۷۹۰,۸۳۹	۱۰.۹ %	۰	۰ %	۳۷۲,۶۹۲	۲.۲۷ %	۳۴۸,۶۳۵	۲.۱۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...111 112 113 114115116 117 118 119...406 »