ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه مفید

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۱۸۱	۱۳۹۶/۱۱/۲۷	۰	۰ %	۱۱۸,۱۶۰	۹۰.۳۱ %	۶,۴۹۸	۴.۹۷ %	۰	۰ %	۳,۹۴۵	۳.۰۲ %	۲,۲۲۹	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۲	۱۳۹۶/۱۱/۲۶	۰	۰ %	۱۱۸,۱۶۰	۹۰.۳۲ %	۶,۴۹۵	۴.۹۶ %	۰	۰ %	۳,۹۴۵	۳.۰۲ %	۲,۲۲۸	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۳	۱۳۹۶/۱۱/۲۵	۰	۰ %	۱۱۸,۱۶۰	۹۰.۳۳ %	۶,۴۹۱	۴.۹۶ %	۰	۰ %	۳,۹۲۴	۳ %	۲,۲۲۷	۱.۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۴	۱۳۹۶/۱۱/۲۴	۰	۰ %	۱۱۹,۳۶۷	۹۰.۸۲ %	۶,۵۳۰	۴.۹۷ %	۰	۰ %	۳,۷۹۳	۲.۸۹ %	۱,۷۳۷	۱.۳۲ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۵	۱۳۹۶/۱۱/۲۳	۰	۰ %	۱۱۸,۲۷۶	۹۰.۶۱ %	۶,۵۲۳	۵ %	۰	۰ %	۲,۵۳۴	۱.۹۴ %	۳,۲۰۳	۲.۴۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۶	۱۳۹۶/۱۱/۲۲	۰	۰ %	۱۱۸,۳۴۲	۹۰.۸۴ %	۶,۵۲۰	۵ %	۰	۰ %	۱,۶۳۸	۱.۲۶ %	۳,۷۷۸	۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۷	۱۳۹۶/۱۱/۲۱	۰	۰ %	۱۱۸,۳۴۲	۹۰.۸۴ %	۶,۵۱۷	۵ %	۰	۰ %	۱,۶۳۸	۱.۲۶ %	۳,۷۷۷	۲.۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۸	۱۳۹۶/۱۱/۲۰	۰	۰ %	۱۲۰,۴۷۲	۹۱.۹ %	۶,۵۱۳	۴.۹۷ %	۰	۰ %	۱,۴۹۹	۱.۱۴ %	۲,۵۹۸	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۸۹	۱۳۹۶/۱۱/۱۹	۰	۰ %	۱۲۰,۴۷۲	۹۱.۹۱ %	۶,۵۱۰	۴.۹۷ %	۰	۰ %	۱,۴۹۹	۱.۱۴ %	۲,۵۹۸	۱.۹۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۱۹۰	۱۳۹۶/۱۱/۱۸	۰	۰ %	۱۲۰,۴۷۲	۹۱.۹۱ %	۶,۵۰۷	۴.۹۶ %	۰	۰ %	۱,۲۸۹	۰.۹۸ %	۲,۸۰۸	۲.۱۴ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...215 216 217 218219220 221 222 223...406 »