ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۲۰۱	۱۳۹۶/۱۱/۰۸	۰	۰ %	۱۲۰,۹۶۲	۸۹.۵۴ %	۸,۸۹۰	۶.۵۸ %	۰	۰ %	۱,۸۷۶	۱.۳۹ %	۳,۳۵۹	۲.۴۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۲	۱۳۹۶/۱۱/۰۷	۰	۰ %	۱۲۰,۶۴۸	۸۹.۹۸ %	۸,۸۸۸	۶.۶۳ %	۰	۰ %	۱,۱۹۳	۰.۸۹ %	۳,۳۵۸	۲.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۳	۱۳۹۶/۱۱/۰۶	۰	۰ %	۱۲۱,۸۲۶	۹۰.۱۲ %	۸,۸۵۷	۶.۵۵ %	۰	۰ %	۱,۱۴۰	۰.۸۴ %	۳,۳۵۷	۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۴	۱۳۹۶/۱۱/۰۵	۰	۰ %	۱۲۱,۸۲۶	۹۰.۱۲ %	۸,۸۵۲	۶.۵۵ %	۰	۰ %	۱,۱۴۰	۰.۸۴ %	۳,۳۵۷	۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۵	۱۳۹۶/۱۱/۰۴	۰	۰ %	۱۲۱,۸۲۶	۹۰.۱۳ %	۸,۸۴۸	۶.۵۵ %	۰	۰ %	۱,۱۴۰	۰.۸۴ %	۳,۳۵۶	۲.۴۸ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۶	۱۳۹۶/۱۱/۰۳	۰	۰ %	۱۱۷,۹۵۶	۸۹.۳۳ %	۸,۸۴۴	۶.۷ %	۰	۰ %	۱,۲۵۴	۰.۹۵ %	۳,۹۹۴	۳.۰۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۷	۱۳۹۶/۱۱/۰۲	۰	۰ %	۱۱۷,۸۳۵	۸۹.۶۱ %	۸,۸۳۴	۶.۷۲ %	۰	۰ %	۱,۴۷۱	۱.۱۲ %	۳,۳۵۵	۲.۵۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۸	۱۳۹۶/۱۱/۰۱	۰	۰ %	۱۱۷,۰۷۹	۸۷.۹ %	۸,۸۳۰	۶.۶۳ %	۰	۰ %	۳,۸۵۹	۲.۹ %	۳,۴۲۹	۲.۵۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۰۹	۱۳۹۶/۱۰/۳۰	۰	۰ %	۱۱۷,۰۸۷	۸۸.۰۱ %	۸,۸۲۵	۶.۶۳ %	۰	۰ %	۲,۷۴۲	۲.۰۶ %	۴,۳۸۲	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۰	۱۳۹۶/۱۰/۲۹	۰	۰ %	۱۱۶,۹۴۳	۸۷.۹۶ %	۸,۸۷۹	۶.۶۸ %	۰	۰ %	۲,۷۴۹	۲.۰۷ %	۴,۳۸۰	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...217 218 219 220221222 223 224 225...406 »