صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه
شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری ۳۱۱۸۳
ترکیب دارایی‌های روزانه
مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود
ردیف تاریخ پنج سهم برتر پنج سهم برتر به کل دارایی سایر سهام سایر سهام به کل دارایی اوراق مشارکت اوراق مشارکت به کل دارایی اوراق سپرده اوراق سپرده به کل دارایی نقد و بانک (جاری و سپرده) وجه نقد به کل دارایی سایر دارایی‌ها سایر دارایی‌ها به کل دارایی صندوق سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی شمش و طلا شمش و طلا به کل دارایی
۲۲۲۱ ۱۳۹۶/۱۰/۱۸ ۰ ۰ % ۱۱۶,۱۵۸ ۸۸.۴۱ % ۸,۸۳۱ ۶.۷۲ % ۰ ۰ % ۳,۰۲۶ ۲.۳ % ۳,۳۷۵ ۲.۵۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۲۲۲ ۱۳۹۶/۱۰/۱۷ ۰ ۰ % ۱۱۶,۲۷۵ ۸۷.۳۶ % ۸,۸۲۸ ۶.۶۳ % ۰ ۰ % ۵,۱۳۸ ۳.۸۶ % ۲,۸۵۴ ۲.۱۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۲۲۳ ۱۳۹۶/۱۰/۱۶ ۰ ۰ % ۱۱۶,۳۶۹ ۸۷.۳۱ % ۸,۸۲۴ ۶.۶۲ % ۰ ۰ % ۵,۲۴۱ ۳.۹۳ % ۲,۸۵۲ ۲.۱۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۲۲۴ ۱۳۹۶/۱۰/۱۵ ۰ ۰ % ۱۱۵,۸۹۰ ۸۸.۰۱ % ۸,۸۳۳ ۶.۷۱ % ۰ ۰ % ۴,۱۰۳ ۳.۱۲ % ۲,۸۵۱ ۲.۱۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۲۲۵ ۱۳۹۶/۱۰/۱۴ ۰ ۰ % ۱۱۵,۸۹۰ ۸۸.۰۱ % ۸,۸۲۸ ۶.۷۱ % ۰ ۰ % ۴,۱۰۳ ۳.۱۲ % ۲,۸۵۰ ۲.۱۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۲۲۶ ۱۳۹۶/۱۰/۱۳ ۰ ۰ % ۱۱۵,۸۹۰ ۸۸.۰۲ % ۸,۸۲۴ ۶.۷ % ۰ ۰ % ۴,۱۰۳ ۳.۱۲ % ۲,۸۴۸ ۲.۱۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۲۲۷ ۱۳۹۶/۱۰/۱۲ ۰ ۰ % ۱۱۳,۹۹۹ ۸۷.۲ % ۸,۸۷۰ ۶.۷۹ % ۰ ۰ % ۳,۱۹۹ ۲.۴۵ % ۴,۶۶۱ ۳.۵۷ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۲۲۸ ۱۳۹۶/۱۰/۱۱ ۰ ۰ % ۱۱۳,۷۶۶ ۸۷.۲۳ % ۸,۸۶۶ ۶.۸ % ۰ ۰ % ۳,۵۳۸ ۲.۷۱ % ۴,۲۵۳ ۳.۲۶ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %
۲۲۲۹ ۱۳۹۶/۱۰/۱۰ ۰ ۰ % ۱۱۴,۵۴۰ ۸۸.۳۳ % ۸,۸۱۲ ۶.۸ % ۰ ۰ % ۳,۴۲۶ ۲.۶۴ % ۲,۹۰۰ ۲.۲۴ % ۰ ۰ % ۰ ۰ %