ترکیب دارایی‌های روزانه

صندوق سرمایه‌گذاری مشترک امید توسعه

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳

مبالغ بر حسب میلیون ریال می‌باشد دانلود

ردیف	تاریخ	پنج سهم برتر	پنج سهم برتر به کل دارایی	سایر سهام	سایر سهام به کل دارایی	اوراق مشارکت	اوراق مشارکت به کل دارایی	اوراق سپرده	اوراق سپرده به کل دارایی	نقد و بانک (جاری و سپرده)	وجه نقد به کل دارایی	سایر دارایی‌ها	سایر دارایی‌ها به کل دارایی	صندوق سرمایه گذاری	صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی	شمش و طلا	شمش و طلا به کل دارایی
۲۲۱۱	۱۳۹۶/۱۰/۲۸	۰	۰ %	۱۱۶,۹۴۳	۸۷.۹۶ %	۸,۸۷۴	۶.۶۸ %	۰	۰ %	۲,۷۴۹	۲.۰۷ %	۴,۳۷۸	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۲	۱۳۹۶/۱۰/۲۷	۰	۰ %	۱۱۶,۹۴۳	۸۷.۹۷ %	۸,۸۷۰	۶.۶۷ %	۰	۰ %	۲,۷۴۹	۲.۰۷ %	۴,۳۷۷	۳.۲۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۳	۱۳۹۶/۱۰/۲۶	۰	۰ %	۱۱۶,۴۲۶	۸۷.۸۳ %	۸,۸۱۷	۶.۶۵ %	۰	۰ %	۲,۶۸۷	۲.۰۳ %	۴,۶۳۴	۳.۵ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۴	۱۳۹۶/۱۰/۲۵	۰	۰ %	۱۱۶,۶۷۳	۸۸.۶۴ %	۸,۷۵۹	۶.۶۵ %	۰	۰ %	۲,۶۹۸	۲.۰۵ %	۳,۵۰۲	۲.۶۶ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۵	۱۳۹۶/۱۰/۲۴	۰	۰ %	۱۱۵,۹۹۶	۸۸.۵۴ %	۸,۷۵۵	۶.۶۸ %	۰	۰ %	۲,۵۰۳	۱.۹۱ %	۳,۷۵۷	۲.۸۷ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۶	۱۳۹۶/۱۰/۲۳	۰	۰ %	۱۱۵,۶۴۸	۸۸.۵۶ %	۸,۷۵۰	۶.۷ %	۰	۰ %	۲,۴۲۳	۱.۸۶ %	۳,۷۷۱	۲.۸۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۷	۱۳۹۶/۱۰/۲۲	۰	۰ %	۱۱۵,۳۲۲	۸۸.۵۵ %	۸,۷۳۴	۶.۷۱ %	۰	۰ %	۲,۱۰۴	۱.۶۲ %	۴,۰۷۵	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۸	۱۳۹۶/۱۰/۲۱	۰	۰ %	۱۱۵,۳۲۲	۸۸.۵۵ %	۸,۷۳۰	۶.۷ %	۰	۰ %	۲,۱۰۴	۱.۶۲ %	۴,۰۷۴	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۱۹	۱۳۹۶/۱۰/۲۰	۰	۰ %	۱۱۵,۳۲۲	۸۸.۵۶ %	۸,۷۲۸	۶.۷ %	۰	۰ %	۲,۱۰۲	۱.۶۱ %	۴,۰۷۳	۳.۱۳ %	۰	۰ %	۰	۰ %
۲۲۲۰	۱۳۹۶/۱۰/۱۹	۰	۰ %	۱۱۶,۳۲۰	۸۹.۱۶ %	۸,۸۳۶	۶.۷۷ %	۰	۰ %	۱,۹۲۳	۱.۴۷ %	۳,۳۷۹	۲.۵۹ %	۰	۰ %	۰	۰ %
«1 2...218 219 220 221222223 224 225 226...406 »