لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
1	1401/09/15	239,091	237,632	237,632	0	9,295	249,986,278	94,518	175,372,001	74,614,277	17,730,767,855,390
2	1401/09/15	240,091	238,632	238,632	0	9,295	249,986,278	94,518	175,372,001	74,614,277	17,805,382,132,390
3	1401/09/14	240,389	238,929	238,929	0	2,701	249,976,983	36,881	175,277,483	74,699,500	17,847,865,190,954
4	1401/09/13	240,739	239,278	239,278	0	9,912	249,974,282	12,304	175,240,602	74,733,680	17,882,099,714,140
5	1401/09/12	241,193	239,730	239,730	0	0	249,964,370	0	175,228,298	74,736,072	17,916,457,630,360
6	1401/09/11	241,137	239,678	239,678	0	0	249,964,370	0	175,228,298	74,736,072	17,912,583,068,859
7	1401/09/10	241,147	239,688	239,688	0	12,931	249,964,370	18,388	175,228,298	74,736,072	17,913,311,701,140
8	1401/09/09	241,093	239,634	239,634	0	14,338	249,951,439	16,701	175,209,910	74,741,529	17,910,612,455,397
9	1401/09/08	241,201	239,748	239,748	0	21,235	249,937,101	57,191	175,193,209	74,743,892	17,919,678,978,729
10	1401/09/07	240,252	238,798	238,798	0	29,358	249,915,866	68,092	175,136,018	74,779,848	17,857,255,362,800
11	1401/09/06	239,960	238,506	238,506	0	117,978	249,886,508	10,990	175,067,926	74,818,582	17,844,658,632,211
12	1401/09/05	239,886	238,425	238,425	0	0	249,768,530	0	175,056,936	74,711,594	17,813,144,687,548
13	1401/09/04	240,210	238,743	238,743	0	0	249,768,530	0	175,056,936	74,711,594	17,836,848,613,337
14	1401/09/03	240,214	238,748	238,748	0	4,124	249,768,530	34,072	175,056,936	74,711,594	17,837,206,885,468
15	1401/09/02	240,211	238,744	238,744	0	3,051	249,764,406	55,761	175,022,864	74,741,542	17,844,119,456,136
16	1401/09/01	239,905	238,441	238,441	0	7,826	249,761,355	5,692	174,967,103	74,794,252	17,834,023,162,700
17	1401/08/30	240,070	238,602	238,602	0	7,275	249,753,529	125,039	174,961,411	74,792,118	17,845,568,739,986
18	1401/08/29	239,274	237,792	237,792	0	7,185	249,746,254	10,913	174,836,372	74,909,882	17,812,995,474,507
19	1401/08/28	238,223	236,751	236,751	0	0	249,739,069	0	174,825,459	74,913,610	17,735,836,097,004
20	1401/08/27	241,162	239,672	239,672	0	0	249,739,069	0	174,825,459	74,913,610	17,954,674,482,251
«12 3 4 5 6 7 8 9 10...185 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳