لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
41	1401/08/07	213,767	212,551	212,551	0	0	249,360,776	0	172,531,845	76,828,931	16,330,070,464,038
42	1401/08/06	213,404	212,191	212,191	0	0	249,360,776	0	172,531,845	76,828,931	16,302,389,507,726
43	1401/08/05	213,406	212,193	212,193	0	6,061	249,360,776	63,454	172,531,845	76,828,931	16,302,564,145,333
44	1401/08/04	213,407	212,195	212,195	0	1,481	249,354,715	62,764	172,468,391	76,886,324	16,314,910,735,572
45	1401/08/03	217,349	216,108	216,108	0	396	249,353,234	93,235	172,405,627	76,947,607	16,629,020,662,254
46	1401/08/02	218,966	217,716	217,716	0	3,175	249,352,838	61,678	172,312,392	77,040,446	16,772,918,748,345
47	1401/08/01	221,437	220,170	220,170	0	558	249,349,663	26,965	172,250,714	77,098,949	16,974,839,173,804
48	1401/07/30	222,235	220,962	220,962	0	0	249,349,105	0	172,223,749	77,125,356	17,041,764,615,154
49	1401/07/29	222,365	221,090	221,090	0	0	249,349,105	0	172,223,749	77,125,356	17,051,666,849,544
50	1401/07/28	222,366	221,090	221,090	0	2,849	249,349,105	12,522	172,223,749	77,125,356	17,051,679,900,572
51	1401/07/27	222,366	221,091	221,091	0	322	249,346,256	24,974	172,211,227	77,135,029	17,053,866,963,099
52	1401/07/26	222,466	221,188	221,188	0	1,565	249,345,934	80,601	172,186,253	77,159,681	17,066,818,904,533
53	1401/07/25	222,343	221,067	221,067	0	2,818	249,344,369	193,571	172,105,652	77,238,717	17,074,927,963,743
54	1401/07/24	222,309	221,036	221,036	0	4,348	249,341,551	23,469	171,912,081	77,429,470	17,114,704,502,891
55	1401/07/23	223,039	221,761	221,761	0	0	249,337,203	0	171,888,612	77,448,591	17,175,091,702,935
56	1401/07/22	222,940	221,662	221,662	0	0	249,337,201	0	171,888,612	77,448,591	17,167,418,944,806
57	1401/07/21	222,941	221,663	221,663	0	59	249,337,201	183,875	171,888,612	77,448,591	17,167,463,868,261
58	1401/07/20	222,938	221,663	221,663	0	2,732	249,337,142	48,793	171,704,737	77,632,407	17,208,254,791,681
59	1401/07/19	221,780	220,512	220,512	0	736	249,334,410	238,761	171,655,944	77,678,468	17,129,020,284,122
60	1401/07/18	220,325	219,069	219,069	0	193,872	249,333,674	56,761	171,417,183	77,916,493	17,069,116,666,157
«1 234 5 6 7 8 9 10...185 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳