لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
321	1400/11/11	212,946	211,714	211,714	0	4,455	242,503,512	28,262	159,269,059	83,234,453	17,621,913,368,780
322	1400/11/10	212,112	210,888	210,888	0	94,569	242,499,057	23,483	159,240,797	83,258,260	17,558,131,547,154
323	1400/11/09	208,521	207,321	207,321	0	0	242,404,488	0	159,217,314	83,187,174	17,246,488,065,583
324	1400/11/08	203,891	202,718	202,718	0	0	242,404,488	0	159,217,314	83,187,174	16,863,507,816,326
325	1400/11/07	203,892	202,719	202,719	0	952	242,404,488	47,868	159,217,314	83,187,174	16,863,580,663,303
326	1400/11/06	203,892	202,719	202,719	0	4,438	242,403,536	85,413	159,169,446	83,234,090	16,873,163,755,407
327	1400/11/05	200,755	199,605	199,605	0	311	242,399,098	259,858	159,084,033	83,315,065	16,630,066,668,723
328	1400/11/04	205,668	204,486	204,486	0	2,777	242,398,787	64,480	158,824,175	83,574,612	17,089,843,078,165
329	1400/11/03	208,697	207,495	207,495	0	54	242,396,010	18,108	158,759,695	83,636,315	17,354,082,628,646
330	1400/11/02	212,647	211,419	211,419	0	0	242,395,956	0	158,741,587	83,654,369	17,686,091,241,986
331	1400/11/01	212,171	210,945	210,945	0	0	242,395,956	0	158,741,587	83,654,369	17,646,470,459,071
332	1400/10/30	212,171	210,945	210,945	0	922	242,395,956	78,858	158,741,587	83,654,369	17,646,500,215,365
333	1400/10/29	212,114	210,890	210,890	0	212	242,395,034	32,696	158,662,729	83,732,305	17,658,272,546,981
334	1400/10/28	211,647	210,414	210,414	0	1,078	242,394,822	65,001	158,630,033	83,764,789	17,625,273,993,866
335	1400/10/27	215,709	214,449	214,449	0	1,079	242,393,744	111,499	158,565,032	83,828,712	17,976,948,193,840
336	1400/10/26	216,255	214,991	214,991	0	925	242,392,665	54,135	158,453,533	83,939,132	18,046,125,862,190
337	1400/10/25	218,329	217,051	217,051	0	0	242,391,740	0	158,399,398	83,992,342	18,230,623,226,090
338	1400/10/24	219,972	218,681	218,681	0	0	242,391,740	0	158,399,398	83,992,342	18,367,563,886,070
339	1400/10/23	219,973	218,683	218,683	0	1,148	242,391,740	19,943	158,399,398	83,992,342	18,367,677,248,261
340	1400/10/22	219,974	218,684	218,684	0	3,155	242,390,592	85,697	158,379,455	84,011,137	18,371,899,942,992
«1 2...13 14 15 161718 19 20 21...185 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳