لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
261	1401/01/10	229,982	228,638	228,638	0	16,988	243,234,366	4,139	161,723,106	81,511,260	18,636,599,074,920
262	1401/01/09	227,921	226,591	226,591	0	53,412	243,217,378	36,890	161,718,967	81,498,411	18,466,794,422,245
263	1401/01/08	228,202	226,870	226,870	0	5,565	243,163,966	5,708	161,682,077	81,481,889	18,485,786,060,723
264	1401/01/07	225,829	224,514	224,514	0	3,880	243,158,401	28,661	161,676,369	81,482,032	18,293,819,559,820
265	1401/01/06	224,210	222,905	222,905	0	0	243,154,521	0	161,647,708	81,506,813	18,168,302,486,661
266	1401/01/05	220,083	218,806	218,806	0	0	243,154,521	0	161,647,708	81,506,813	17,834,206,695,328
267	1401/01/04	220,085	218,809	218,809	0	0	243,154,521	0	161,647,708	81,506,813	17,834,410,471,344
268	1401/01/03	220,088	218,811	218,811	0	0	243,154,521	0	161,647,708	81,506,813	17,834,614,709,684
269	1401/01/02	220,090	218,814	218,814	0	0	243,154,521	0	161,647,708	81,506,813	17,834,819,408,104
270	1401/01/01	220,093	218,816	218,816	0	0	243,154,521	0	161,647,708	81,506,813	17,835,024,567,854
271	1400/12/29	220,095	218,819	218,819	0	26,517	243,154,521	5,463	161,647,708	81,506,813	17,835,230,188,438
272	1400/12/28	220,086	218,809	218,809	0	0	243,128,004	0	161,642,245	81,485,759	17,829,837,601,708
273	1400/12/27	217,707	216,446	216,446	0	0	243,128,004	0	161,642,245	81,485,759	17,637,237,881,725
274	1400/12/26	217,709	216,448	216,448	0	6,107	243,128,004	122,133	161,642,245	81,485,759	17,637,401,873,853
275	1400/12/25	217,749	216,488	216,488	0	5,030	243,121,897	65,328	161,520,112	81,601,785	17,665,790,731,349
276	1400/12/24	217,754	216,494	216,494	0	3,438	243,116,867	44,184	161,454,784	81,662,083	17,679,337,037,056
277	1400/12/23	217,565	216,307	216,307	0	5,106	243,113,429	64,106	161,410,600	81,702,829	17,672,868,309,828
278	1400/12/22	217,970	216,704	216,704	0	4,628	243,108,323	93,165	161,346,494	81,761,829	17,718,085,922,882
279	1400/12/21	217,527	216,265	216,265	0	0	243,103,695	0	161,253,329	81,850,366	17,701,385,332,888
280	1400/12/20	219,000	217,726	217,726	0	0	243,103,695	0	161,253,329	81,850,366	17,820,973,136,692
«1 2...10 11 12 131415 16 17 18...185 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳