لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
241	1401/01/29	244,059	242,604	242,604	0	20,783	243,751,485	78,385	162,487,966	81,263,519	19,714,823,792,048
242	1401/01/28	238,716	237,307	237,307	0	4,075	243,730,702	19,439	162,409,581	81,321,121	19,298,042,113,629
243	1401/01/27	237,717	236,311	236,311	0	0	243,726,627	0	162,390,142	81,336,485	19,220,733,246,979
244	1401/01/26	234,879	233,492	233,492	0	0	243,726,627	0	162,390,142	81,336,485	18,991,439,261,319
245	1401/01/25	234,882	233,495	233,495	0	14,358	243,726,627	50,805	162,390,142	81,336,485	18,991,685,669,396
246	1401/01/24	234,884	233,498	233,498	0	63,257	243,712,269	23,883	162,339,337	81,372,932	19,000,422,978,430
247	1401/01/23	232,749	231,378	231,378	0	7,336	243,649,012	117,708	162,315,454	81,333,558	18,818,756,081,014
248	1401/01/22	238,298	236,890	236,890	0	30,092	243,641,676	351,264	162,197,746	81,443,930	19,293,230,491,462
249	1401/01/21	236,780	235,388	235,388	0	8,579	243,611,584	48,277	161,846,482	81,765,102	19,246,540,779,939
250	1401/01/20	233,868	232,497	232,497	0	0	243,603,005	0	161,798,205	81,804,800	19,019,357,258,542
251	1401/01/19	233,899	232,527	232,527	0	0	243,603,005	0	161,798,205	81,804,800	19,021,827,942,243
252	1401/01/18	233,902	232,530	232,530	0	241,307	243,603,005	6,419	161,798,205	81,804,800	19,022,074,111,314
253	1401/01/17	233,905	232,529	232,529	0	15,297	243,361,698	43,083	161,791,786	81,569,912	18,967,370,467,895
254	1401/01/16	235,223	233,839	233,839	0	18,500	243,346,401	11,843	161,748,703	81,597,698	19,080,698,486,328
255	1401/01/15	235,248	233,863	233,863	0	20,940	243,327,901	2,560	161,736,860	81,591,041	19,081,096,876,426
256	1401/01/15	236,248	234,863	234,863	0	20,940	243,327,901	2,560	161,736,860	81,591,041	19,162,687,917,426
257	1401/01/14	234,575	233,201	233,201	0	0	243,306,961	0	161,734,300	81,572,661	19,022,821,271,946
258	1401/01/13	229,974	228,631	228,631	0	0	243,306,961	0	161,734,300	81,572,661	18,650,035,006,344
259	1401/01/12	229,977	228,634	228,634	0	0	243,306,961	0	161,734,300	81,572,661	18,650,267,944,596
260	1401/01/11	229,979	228,637	228,637	0	72,595	243,306,961	11,194	161,734,300	81,572,661	18,650,501,351,828
«1 2...9 10 11 121314 15 16 17...185 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳