لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
281	1400/12/19	219,001	217,727	217,727	0	6,335	243,103,695	13,479	161,253,329	81,850,366	17,821,058,237,281
282	1400/12/18	219,002	217,728	217,728	0	207,382	243,097,360	14,611	161,239,850	81,857,510	17,822,691,334,730
283	1400/12/17	216,728	215,466	215,466	0	2,245	242,889,978	426,223	161,225,239	81,664,739	17,595,964,456,978
284	1400/12/16	217,369	216,109	216,109	0	889	242,887,733	39,304	160,799,016	82,088,717	17,740,125,613,694
285	1400/12/15	212,989	211,760	211,760	0	607	242,886,844	31,313	160,759,712	82,127,132	17,391,258,383,989
286	1400/12/15	213,989	212,760	212,760	0	607	242,886,844	31,313	160,759,712	82,127,132	17,473,385,515,989
287	1400/12/14	209,080	207,881	207,881	0	0	242,886,237	0	160,728,399	82,157,838	17,079,054,758,504
288	1400/12/13	206,765	205,582	205,582	0	0	242,886,237	0	160,728,399	82,157,838	16,890,139,988,607
289	1400/12/12	206,765	205,582	205,582	0	248	242,886,237	15,301	160,728,399	82,157,838	16,890,196,995,014
290	1400/12/11	206,696	205,513	205,513	0	0	242,885,989	0	160,713,098	82,172,891	16,887,594,221,828
291	1400/12/10	206,453	205,272	205,272	0	811	242,885,989	105,777	160,713,098	82,172,891	16,867,789,163,807
292	1400/12/09	206,452	205,272	205,272	0	71,784	242,885,178	105,475	160,607,321	82,277,857	16,889,363,926,822
293	1400/12/08	206,172	204,996	204,996	0	5,452	242,813,394	4,116	160,501,846	82,311,548	16,873,519,676,141
294	1400/12/07	206,573	205,392	205,392	0	0	242,807,942	0	160,497,730	82,310,212	16,905,896,390,327
295	1400/12/06	206,482	205,302	205,302	0	0	242,807,942	0	160,497,730	82,310,212	16,898,457,727,073
296	1400/12/05	206,482	205,303	205,303	0	282	242,807,942	132,265	160,497,730	82,310,212	16,898,493,420,178
297	1400/12/04	206,481	205,303	205,303	0	817	242,807,660	230,733	160,365,465	82,442,195	16,925,625,908,312
298	1400/12/03	206,087	204,913	204,913	0	120	242,806,843	65,925	160,134,732	82,672,111	16,940,578,515,996
299	1400/12/02	205,761	204,588	204,588	0	59	242,806,723	189,143	160,068,807	82,737,916	16,927,179,480,859
300	1400/12/01	205,718	204,546	204,546	0	516	242,806,664	31,795	159,879,664	82,927,000	16,962,374,811,607
«1 2...11 12 13 141516 17 18 19...185 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳