لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
221	1401/02/17	248,027	246,556	246,556	0	0	244,267,529	0	163,004,494	81,263,035	20,035,894,279,715
222	1401/02/16	244,696	243,248	243,248	0	0	244,267,529	0	163,004,494	81,263,035	19,767,092,826,658
223	1401/02/15	244,688	243,241	243,241	0	0	244,267,529	0	163,004,494	81,263,035	19,766,472,851,239
224	1401/02/15	245,688	244,241	244,241	0	0	244,267,529	0	163,004,494	81,263,035	19,847,735,886,239
225	1401/02/14	245,692	244,244	244,244	0	0	244,267,529	0	163,004,494	81,263,035	19,847,996,858,377
226	1401/02/13	245,695	244,247	244,247	0	27,343	244,267,529	13,933	163,004,494	81,263,035	19,848,258,328,973
227	1401/02/12	245,698	244,250	244,250	0	58,090	244,240,186	77,063	162,990,561	81,249,625	19,845,205,347,547
228	1401/02/11	244,038	242,610	242,610	0	11,539	244,182,096	51,474	162,913,498	81,268,598	19,716,541,025,726
229	1401/02/10	243,520	242,095	242,095	0	0	244,170,557	0	162,862,024	81,308,533	19,684,405,605,210
230	1401/02/09	242,656	241,240	241,240	0	0	244,170,557	0	162,862,024	81,308,533	19,614,835,372,700
231	1401/02/08	242,659	241,243	241,243	0	279,413	244,170,557	11,025	162,862,024	81,308,533	19,615,089,177,835
232	1401/02/07	242,662	241,241	241,241	0	27,678	243,891,144	37,547	162,850,999	81,040,145	19,550,200,269,557
233	1401/02/06	242,944	241,507	241,507	0	56,297	243,863,466	64,483	162,813,452	81,050,014	19,574,161,135,578
234	1401/02/05	241,509	240,073	240,073	0	4,235	243,807,169	91,995	162,748,969	81,058,200	19,459,858,511,139
235	1401/02/04	241,793	240,352	240,352	0	0	243,802,934	0	162,656,974	81,145,960	19,503,584,447,769
236	1401/02/03	243,515	242,062	242,062	0	0	243,802,934	0	162,656,974	81,145,960	19,642,335,718,373
237	1401/02/02	243,519	242,065	242,065	0	0	243,802,934	0	162,656,974	81,145,960	19,642,609,035,738
238	1401/02/01	243,522	242,069	242,069	0	22,773	243,802,934	28,980	162,656,974	81,145,960	19,642,882,835,675
239	1401/01/31	243,507	242,053	242,053	0	5,037	243,780,161	109,719	162,627,994	81,152,167	19,643,132,238,237
240	1401/01/30	244,256	242,799	242,799	0	23,639	243,775,124	30,309	162,518,275	81,256,849	19,729,077,083,562
«1 2...8 9 10 111213 14 15 16...185 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳