لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
201	1401/03/06	258,102	256,570	256,570	0	0	245,475,834	0	164,084,423	81,391,411	20,882,597,080,545
202	1401/03/05	258,106	256,574	256,574	0	167,581	245,475,834	60,138	164,084,423	81,391,411	20,882,957,274,364
203	1401/03/04	258,095	256,561	256,561	0	113,315	245,308,253	81,974	164,024,285	81,283,968	20,854,307,449,299
204	1401/03/03	256,905	255,378	255,378	0	89,739	245,194,938	83,604	163,942,311	81,252,627	20,750,150,844,403
205	1401/03/02	257,454	255,925	255,925	0	60,804	245,105,199	140,904	163,858,707	81,246,492	20,792,990,268,981
206	1401/03/01	260,733	259,184	259,184	0	67,849	245,044,395	54,229	163,717,803	81,326,592	21,078,546,884,481
207	1401/02/31	260,301	258,756	258,756	0	0	244,976,546	0	163,663,574	81,312,972	21,040,198,788,419
208	1401/02/30	261,470	259,918	259,918	0	0	244,976,546	0	163,663,574	81,312,972	21,134,680,581,274
209	1401/02/29	261,470	259,918	259,918	0	66,380	244,976,546	74,856	163,663,574	81,312,972	21,134,700,216,362
210	1401/02/28	261,518	259,962	259,962	0	199,873	244,910,166	65,447	163,588,718	81,321,448	21,140,487,453,409
211	1401/02/27	263,607	262,035	262,035	0	85,284	244,710,293	69,467	163,523,271	81,187,022	21,273,804,815,781
212	1401/02/26	261,282	259,718	259,718	0	27,899	244,625,009	74,464	163,453,804	81,171,205	21,081,663,253,324
213	1401/02/25	259,560	258,014	258,014	0	11,244	244,597,110	43,150	163,379,340	81,217,770	20,955,292,846,270
214	1401/02/24	260,445	258,893	258,893	0	0	244,585,866	0	163,336,190	81,249,676	21,034,937,505,264
215	1401/02/23	257,318	255,785	255,785	0	0	244,585,866	0	163,336,190	81,249,676	20,782,439,420,611
216	1401/02/22	257,303	255,770	255,770	0	34,643	244,585,866	71,035	163,336,190	81,249,676	20,781,234,840,583
217	1401/02/21	257,501	255,969	255,969	0	39,952	244,551,223	80,559	163,265,155	81,286,068	20,806,675,820,305
218	1401/02/20	251,760	250,268	250,268	0	43,296	244,511,271	50,190	163,184,596	81,326,675	20,353,490,582,684
219	1401/02/19	251,057	249,572	249,572	0	189,237	244,467,975	107,657	163,134,406	81,333,569	20,298,606,885,393
220	1401/02/18	250,635	249,152	249,152	0	11,209	244,278,738	22,255	163,026,749	81,251,989	20,244,119,176,417
«1 2...7 8 9 101112 13 14 15...185 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳