لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
41	1402/12/21	34,374	34,144	34,144	0	78,684	947,760,528	714,164	271,232,045	676,528,483	23,099,539,264,729
42	1402/12/20	34,450	34,221	34,221	0	3,646,887	947,681,844	221,044	270,517,881	677,163,963	23,173,046,517,242
43	1402/12/19	34,593	34,361	34,361	0	0	944,034,957	0	270,296,837	673,738,120	23,150,255,988,544
44	1402/12/18	34,622	34,390	34,390	0	0	944,034,957	0	270,296,837	673,738,120	23,169,907,570,959
45	1402/12/17	34,623	34,391	34,391	0	117,036	944,034,957	68,184	270,296,837	673,738,120	23,170,203,290,191
46	1402/12/16	34,626	34,394	34,394	0	239,764	943,917,921	199,540	270,228,653	673,689,268	23,170,931,176,028
47	1402/12/15	34,690	34,458	34,458	0	530,005	943,678,157	498,094	270,029,113	673,649,044	23,212,305,152,862
48	1402/12/15	34,890	34,658	34,658	0	530,005	943,678,157	498,094	270,029,113	673,649,044	23,347,034,961,662
49	1402/12/14	34,360	34,132	34,132	0	120,949	943,148,152	424,453	269,531,019	673,617,133	22,991,647,075,743
50	1402/12/13	34,545	34,315	34,315	0	82,555	943,027,203	361,778	269,106,566	673,920,637	23,125,878,091,498
51	1402/12/12	33,708	33,484	33,484	0	0	942,944,648	0	268,744,788	674,199,860	22,575,240,065,518
52	1402/12/11	33,258	33,039	33,039	0	0	942,944,648	0	268,744,788	674,199,860	22,274,879,613,869
53	1402/12/10	33,258	33,039	33,039	0	91,593	942,944,648	270,915	268,744,788	674,199,860	22,275,198,484,044
54	1402/12/09	33,258	33,040	33,040	0	67,853	942,853,055	1,069,918	268,473,873	674,379,182	22,281,424,608,188
55	1402/12/08	33,129	32,911	32,911	0	72,781	942,785,202	765,099	267,403,955	675,381,247	22,227,778,733,220
56	1402/12/07	33,141	32,923	32,923	0	0	942,712,421	0	266,638,885	676,073,565	22,258,298,833,916
57	1402/12/06	33,403	33,184	33,184	0	159,452	942,712,421	1,681,282	266,638,885	676,073,565	22,434,582,343,652
58	1402/12/05	33,390	33,171	33,171	0	0	942,552,969	0	264,957,603	677,595,395	22,476,389,031,438
59	1402/12/04	33,528	33,304	33,304	0	0	942,552,969	0	264,957,603	677,595,395	22,566,440,966,863
60	1402/12/03	33,529	33,305	33,305	0	154,544	942,552,969	399,074	264,957,603	677,595,395	22,567,145,950,225
«1 234 5 6 7 8 9 10...211 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳