لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
101	1402/10/23	35,450	35,211	35,211	0	0	934,150,636	0	243,943,359	690,207,277	24,302,777,935,817
102	1402/10/22	35,284	35,046	35,046	0	0	934,150,636	0	243,943,359	690,207,277	24,188,945,560,048
103	1402/10/21	35,284	35,046	35,046	0	229,480	934,150,636	358,579	243,943,359	690,207,277	24,188,699,813,003
104	1402/10/20	35,298	35,059	35,059	0	149,996	933,921,156	567,971	243,584,780	690,336,376	24,202,621,323,317
105	1402/10/19	34,960	34,725	34,725	0	351,587	933,771,160	335,954	243,016,809	690,754,351	23,986,210,297,671
106	1402/10/18	34,918	34,683	34,683	0	1,321,346	933,419,573	517,687	242,680,855	690,738,718	23,956,698,072,221
107	1402/10/17	34,951	34,715	34,715	0	550,860	932,098,227	316,719	242,163,168	689,935,059	23,951,296,329,555
108	1402/10/16	34,901	34,666	34,666	0	0	931,547,367	0	241,846,449	689,700,918	23,908,893,055,621
109	1402/10/15	34,931	34,695	34,695	0	0	931,547,367	0	241,846,449	689,700,918	23,929,173,754,622
110	1402/10/15	35,131	34,895	34,895	0	0	931,547,367	0	241,846,449	689,700,918	24,067,113,938,222
111	1402/10/14	35,132	34,896	34,896	0	411,540	931,547,367	240,570	241,846,449	689,700,918	24,068,107,609,801
112	1402/10/13	35,126	34,890	34,890	0	478,608	931,135,827	255,314	241,605,879	689,529,948	24,057,854,328,923
113	1402/10/12	35,246	35,010	35,010	0	1,054,317	930,657,219	551,277	241,350,565	689,306,654	24,132,407,218,093
114	1402/10/11	35,389	35,151	35,151	0	697,998	929,602,902	495,646	240,799,288	688,803,614	24,212,404,351,215
115	1402/10/10	35,512	35,273	35,273	0	1,186,658	928,904,904	187,408	240,303,642	688,601,262	24,289,130,871,047
116	1402/10/09	35,537	35,298	35,298	0	0	927,718,246	0	240,116,234	687,602,012	24,270,789,541,535
117	1402/10/08	35,416	35,177	35,177	0	0	927,718,246	0	240,116,234	687,602,012	24,188,009,727,294
118	1402/10/07	35,415	35,177	35,177	0	442,145	927,718,246	333,047	240,116,234	687,602,012	24,187,637,983,392
119	1402/10/06	35,431	35,192	35,192	0	1,186,035	927,276,101	164,937	239,783,187	687,492,914	24,194,308,738,317
120	1402/10/05	35,409	35,170	35,170	0	1,678,429	926,090,066	224,407	239,618,250	686,471,816	24,143,296,773,608
«1 2 3 4 567 8 9 10...211 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳