لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
141	1402/09/15	34,760	34,526	34,526	0	331,128	912,783,378	248,916	227,463,594	685,319,784	23,661,646,359,676
142	1402/09/14	34,732	34,498	34,498	0	379,319	912,452,250	295,292	227,214,678	685,237,572	23,639,575,297,165
143	1402/09/13	34,607	34,374	34,374	0	243,272	912,072,931	425,773	226,919,386	685,153,545	23,551,393,885,998
144	1402/09/12	33,883	33,655	33,655	0	228,657	911,829,659	231,641	226,493,613	685,336,046	23,065,142,521,424
145	1402/09/11	33,451	33,229	33,229	0	0	911,601,002	0	226,261,972	685,339,030	22,772,952,334,075
146	1402/09/10	33,029	32,809	32,809	0	0	911,601,002	0	226,261,972	685,339,030	22,485,524,706,758
147	1402/09/09	33,029	32,810	32,810	0	82,895	911,601,002	216,606	226,261,972	685,339,030	22,486,115,286,643
148	1402/09/08	33,030	32,811	32,811	0	68,054	911,518,107	548,482	226,045,366	685,472,741	22,491,076,804,516
149	1402/09/07	32,588	32,372	32,372	0	130,453	911,450,053	254,100	225,496,884	685,953,169	22,205,433,222,409
150	1402/09/06	32,531	32,315	32,315	0	68,886	911,319,600	890,105	225,242,784	686,076,816	22,170,775,600,229
151	1402/09/05	32,491	32,277	32,277	0	85,537	911,250,714	444,003	224,352,679	686,898,035	22,170,697,287,644
152	1402/09/04	32,403	32,189	32,189	0	0	911,165,177	0	223,908,676	687,256,501	22,121,936,493,524
153	1402/09/03	32,430	32,215	32,215	0	0	911,165,177	0	223,908,676	687,256,501	22,140,212,024,153
154	1402/09/02	32,431	32,216	32,216	0	99,230	911,165,177	129,403	223,908,676	687,256,501	22,140,753,795,883
155	1402/09/01	32,431	32,217	32,217	0	1,241,735	911,065,947	141,144	223,779,273	687,286,674	22,142,248,668,521
156	1402/08/30	32,403	32,186	32,186	0	998,594	909,824,212	1,138,193	223,638,129	686,186,083	22,085,798,593,874
157	1402/08/29	32,408	32,191	32,191	0	401,997	908,825,618	396,258	222,499,936	686,325,682	22,093,592,233,196
158	1402/08/28	32,552	32,335	32,335	0	64,059	908,423,621	231,377	222,103,678	686,319,943	22,191,873,286,389
159	1402/08/27	32,594	32,377	32,377	0	0	908,359,562	0	221,872,301	686,487,261	22,226,128,898,070
160	1402/08/26	32,719	32,501	32,501	0	0	908,359,562	0	221,872,301	686,487,261	22,311,338,524,246
«1 2...4 5 6 789 10 11 12...211 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳