لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
81	1402/11/13	34,297	34,066	34,066	0	0	937,368,194	0	253,965,894	683,402,329	23,280,958,939,388
82	1402/11/12	34,299	34,068	34,068	0	105,548	937,368,194	463,795	253,965,894	683,402,329	23,282,184,551,244
83	1402/11/11	34,291	34,060	34,060	0	103,504	937,262,646	259,797	253,502,099	683,760,576	23,288,903,101,462
84	1402/11/10	34,383	34,150	34,150	0	237,359	937,159,142	533,453	253,242,302	683,916,869	23,355,791,899,565
85	1402/11/09	34,536	34,302	34,302	0	106,108	936,921,783	932,460	252,708,849	684,212,963	23,469,901,689,616
86	1402/11/08	34,638	34,405	34,405	0	160,542	936,815,675	125,014	251,776,389	685,039,315	23,568,537,160,790
87	1402/11/07	34,592	34,360	34,360	0	0	936,655,133	0	251,651,375	685,003,787	23,536,856,712,145
88	1402/11/06	34,492	34,259	34,259	0	0	936,655,133	0	251,651,375	685,003,787	23,467,399,197,836
89	1402/11/05	34,492	34,259	34,259	0	194,303	936,655,133	900,879	251,651,375	685,003,787	23,467,868,730,373
90	1402/11/04	34,494	34,262	34,262	0	56,359	936,460,830	378,390	250,750,467	685,710,363	23,493,577,795,492
91	1402/11/03	34,449	34,217	34,217	0	335,309	936,404,471	723,038	250,372,077	686,032,394	23,473,889,625,118
92	1402/11/02	34,855	34,620	34,620	0	198,619	936,069,162	939,479	249,649,039	686,420,123	23,764,172,581,715
93	1402/11/01	34,978	34,742	34,742	0	169,228	935,870,543	80,859	248,709,560	687,160,983	23,873,091,878,913
94	1402/10/30	35,270	35,031	35,031	0	0	935,701,315	0	248,628,701	687,072,614	24,069,119,855,424
95	1402/10/29	35,453	35,214	35,214	0	0	935,701,315	0	248,628,701	687,072,614	24,194,865,160,204
96	1402/10/28	35,448	35,209	35,209	0	520,124	935,701,315	449,058	248,628,701	687,072,614	24,191,435,098,118
97	1402/10/27	35,510	35,268	35,268	0	237,257	935,181,191	664,175	248,179,643	687,001,548	24,229,329,716,974
98	1402/10/26	35,548	35,307	35,307	0	420,516	934,943,934	448,007	247,515,468	687,428,466	24,270,723,983,798
99	1402/10/25	35,707	35,464	35,464	0	162,228	934,523,418	2,753,547	247,067,461	687,455,957	24,380,131,348,985
100	1402/10/24	35,749	35,508	35,508	0	210,554	934,361,190	370,555	244,313,914	690,047,276	24,502,507,036,801
«1 2 3 456 7 8 9 10...211 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳