لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
61	1402/12/02	33,528	33,304	33,304	0	136,254	942,398,425	194,532	264,558,529	677,839,925	22,574,765,401,328
62	1402/12/01	33,546	33,321	33,321	0	118,547	942,262,171	2,729,708	264,363,997	677,898,203	22,588,160,411,705
63	1402/11/30	33,549	33,325	33,325	0	65,453	942,143,624	562,088	261,634,289	680,509,364	22,677,692,378,643
64	1402/11/29	33,444	33,221	33,221	0	125,694	942,078,171	2,338,641	261,072,201	681,005,999	22,623,448,452,671
65	1402/11/28	33,318	33,095	33,095	0	0	941,952,477	0	258,733,560	683,218,946	22,610,803,739,821
66	1402/11/27	33,589	33,362	33,362	0	0	941,952,477	0	258,733,560	683,218,946	22,793,292,799,491
67	1402/11/26	33,592	33,365	33,365	0	70,594	941,952,477	1,159,513	258,733,560	683,218,946	22,795,270,126,117
68	1402/11/25	33,572	33,345	33,345	0	121,148	941,881,883	698,618	257,574,047	684,307,865	22,818,197,621,840
69	1402/11/24	33,778	33,550	33,550	0	80,576	941,760,735	538,981	256,875,429	684,885,335	22,977,636,468,781
70	1402/11/23	33,781	33,552	33,552	0	0	941,680,159	0	256,336,448	685,343,740	22,994,769,292,518
71	1402/11/22	33,918	33,688	33,688	0	87,860	941,680,159	311,916	256,336,448	685,343,740	23,088,041,087,467
72	1402/11/21	33,917	33,687	33,687	0	0	941,592,299	0	256,024,532	685,567,796	23,094,899,484,914
73	1402/11/20	33,936	33,707	33,707	0	0	941,592,299	0	256,024,532	685,567,796	23,108,251,049,370
74	1402/11/19	33,937	33,707	33,707	0	73,583	941,592,299	392,438	256,024,532	685,567,796	23,108,530,485,590
75	1402/11/18	33,942	33,713	33,713	0	3,718,001	941,518,716	233,763	255,632,094	685,886,651	23,123,354,711,814
76	1402/11/17	33,892	33,662	33,662	0	161,801	937,800,715	189,728	255,398,331	682,402,413	22,971,209,758,113
77	1402/11/16	33,853	33,623	33,623	0	132,454	937,638,914	594,194	255,208,603	682,430,340	22,945,566,307,747
78	1402/11/15	33,952	33,722	33,722	0	138,266	937,506,460	648,515	254,614,409	682,892,080	23,028,222,013,038
79	1402/11/15	34,152	33,922	33,922	0	138,266	937,506,460	648,515	254,614,409	682,892,080	23,028,222,013,038
80	1402/11/14	34,347	34,116	34,116	0	0	937,368,194	0	253,965,894	683,402,329	23,314,831,971,564
«1 2 345 6 7 8 9 10...211 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳