لیست NAV

ردیف	تاریخ	قیمت صدور	قیمت ابطال	قیمت آماری	تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز	تعداد واحد صادر شده امروز	تعداد واحد صادر شده تا امروز	تعداد واحد باطل شده امروز	تعداد واحد باطل شده تا امروز	تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران	کل خالص ارزش دارایی‌ها
441	1399/05/25	262,052	260,363	260,363	0	0	183,680,760	0	40,150,554	143,530,206	37,369,984,664,241
442	1399/05/24	271,090	269,328	269,328	0	0	183,680,760	0	40,150,554	143,530,206	38,656,760,948,744
443	1399/05/23	271,102	269,341	269,341	0	298,469	183,680,760	1,474,038	40,150,554	143,530,206	38,658,562,898,717
444	1399/05/22	271,097	269,350	269,350	0	549,437	183,382,291	1,377,680	38,676,516	144,705,775	38,976,484,508,740
445	1399/05/21	273,241	271,490	271,490	0	675,092	182,832,854	1,107,262	37,298,836	145,534,018	39,511,008,840,046
446	1399/05/20	282,586	280,776	280,776	0	408,501	182,157,762	377,383	36,191,574	145,966,188	40,983,746,971,035
447	1399/05/19	287,495	285,651	285,651	0	0	181,749,261	0	35,814,191	145,935,070	41,686,504,518,600
448	1399/05/18	281,369	279,572	279,572	0	0	181,749,261	0	35,814,191	145,935,070	40,799,321,529,474
449	1399/05/17	281,382	279,585	279,585	0	0	181,749,261	0	35,814,191	145,935,070	40,801,206,796,288
450	1399/05/16	281,395	279,598	279,598	0	589,408	181,749,261	982,538	35,814,191	145,935,070	40,803,092,813,498
451	1399/05/15	281,395	279,603	279,603	0	1,191,244	181,159,853	985,956	34,831,653	146,328,200	40,913,840,358,307
452	1399/05/15	281,895	280,103	280,103	0	1,191,244	181,159,853	985,956	34,831,653	146,328,200	40,987,004,458,307
453	1399/05/14	276,346	274,588	274,588	0	984,523	179,968,609	727,731	33,845,697	146,122,912	40,123,647,236,258
454	1399/05/13	276,986	275,222	275,222	0	1,790,947	178,984,086	789,709	33,117,966	145,866,120	40,145,616,814,412
455	1399/05/12	280,936	279,042	279,042	0	771,543	177,193,139	954,229	32,328,257	144,864,882	40,423,363,099,248
456	1399/05/11	277,277	275,416	275,416	0	0	176,421,596	0	31,374,028	145,047,568	39,948,419,208,064
457	1399/05/10	271,705	269,899	269,899	0	0	176,421,596	0	31,374,028	145,047,568	39,148,247,022,990
458	1399/05/09	271,717	269,912	269,912	0	1,216,794	176,421,596	273,105	31,374,028	145,047,568	39,150,044,483,095
459	1399/05/08	271,726	269,909	269,909	0	981,759	175,204,802	273,832	31,100,923	144,103,879	38,894,920,794,902
460	1399/05/07	278,911	277,032	277,032	0	8,385,466	174,223,043	720,312	30,827,091	143,395,952	39,725,239,272,717
«1 2...19 20 21 222324 25 26 27...163 »

شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار	۱۱۱۳۲
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری	۳۱۱۸۳